易方達標(biāo)普生物科技指數(shù)證券投資基金（LOF）（易方達標(biāo)普生物科技指數(shù)（QDII-LOF）A(美元現(xiàn)匯份額)）基金產(chǎn)品資料概要更新
易方達標(biāo)普生物科技指數(shù)證券投資基金（LOF）（易
方達標(biāo)普生物科技指數(shù)（QDII-LOF）A(美元現(xiàn)匯份額)）
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年11月14日
送出日期：2025年11月18日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
易方達標(biāo)普生物科技指
基金簡稱基金代碼161127
數(shù)（QDII-LOF）
易方達標(biāo)普生物科技指
下屬基金簡稱數(shù)（QDII-LOF）A(美元下屬基金代碼003720
現(xiàn)匯份額)
易方達基金管理有限公中國建設(shè)銀行股份有限
基金管理人基金托管人
司公司
道富銀行
無
境外投資顧問境外托管人State Street Bank and
Trust Company
基金合同生效日2016-12-13
基金類型股票型交易幣種美元
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔(dān)任本基金
2021-04-15
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理宋釗賢
證券從業(yè)日期2014-07-21
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo)緊密跟蹤業(yè)績比較基準(zhǔn)，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股、在已與中國證監(jiān)會簽署
雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券監(jiān)管機構(gòu)登記注冊的跟蹤
同一標(biāo)的指數(shù)的公募基金、依法發(fā)行上市的其他股票、債券、存托憑
證(包括全球存托憑證、美國存托憑證等)、銀行存款、貨幣市場工具、
經(jīng)中國證監(jiān)會認可的境外交易所上市交易的期權(quán)、期貨等金融衍生產(chǎn)
投資范圍
品和法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。如法律法
規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，在履行適當(dāng)程序后，本基
金可以將其納入投資范圍，其投資原則及投資比例按法律法規(guī)或監(jiān)管
機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本基金投資于股票的比例不低于基金資產(chǎn)的
80%；本基金投資標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股、跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)
的公募基金的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；現(xiàn)金或到期日在一
年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付
金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。若法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定發(fā)生變更或
監(jiān)管機構(gòu)允許，本基金可對上述資產(chǎn)配置比例進行調(diào)整。
本基金的標(biāo)的指數(shù)為標(biāo)普生物科技精選行業(yè)指數(shù)，及其未來可能發(fā)生
的變更。
本基金主要采取完全復(fù)制法進行投資，即參考標(biāo)的指數(shù)的成份股組成
及權(quán)重構(gòu)建股票投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及權(quán)重變動
對股票投資組合進行相應(yīng)調(diào)整，力爭將年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)，
主要投資策略
日跟蹤偏離度絕對值的平均值控制在0.35%以內(nèi)，主要投資策略包括
資產(chǎn)配置策略、權(quán)益類品種投資策略、固定收益品種和貨幣市場工具
投資策略、金融衍生品投資策略等。
標(biāo)普生物科技精選行業(yè)指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)×95%+活期存
業(yè)績比較基準(zhǔn)
款利率(稅后)×5%
本基金屬股票指數(shù)基金，預(yù)期風(fēng)險與收益水平高于混合基金、債券基
金與貨幣市場基金。本基金主要采用組合復(fù)制策略和適當(dāng)?shù)奶娲圆?
風(fēng)險收益特征
略實現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的緊密跟蹤，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。
本基金主要投資美國證券市場，需承擔(dān)匯率風(fēng)險以及境外市場的風(fēng)險。
注：投資者可閱讀《招募說明書》基金的投資章節(jié)了解詳細情況。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
區(qū)域配置圖表
注：餅狀圖的扇區(qū)占比為本基金在每個國家（地區(qū)）證券市場的股票及存托憑證投資占本基
金在各個國家（地區(qū)）證券市場的股票及存托憑證投資之和的比重；右側(cè)數(shù)值為本基金在每
個國家（地區(qū)）證券市場的股票及存托憑證投資占基金資產(chǎn)凈值比例。
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較
圖
注：上圖為本基金A類人民幣份額的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)數(shù)據(jù)。基金合同生效
當(dāng)年期間的相關(guān)數(shù)據(jù)按實際存續(xù)期計算。基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：
份額（S）或金額（M）收費方式
費用類型備注
/持有期限（N）/費率
0元≤M
20萬元≤M
100萬元≤M
按筆收
M≥200萬元取，200非特定投資群體
美元/筆申購費（前
收費）
0元≤M
20萬元≤M
100萬元≤M
按筆收
M≥200萬元取，200特定投資群體
美元/筆
0天
7天≤N≤364天0.50%
贖回費
365天≤N≤729天0.25%
N≥730天0.00%
注：上表中的金額（M）的貨幣單位為美元。
如果投資者多次申購，申購費適用單筆申購金額所對應(yīng)的費率。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費年費率0.80%基金管理人、銷售機構(gòu)
托管費年費率0.20%基金托管人
審計費用年費用金額40,000.00元會計師事務(wù)所
信息披露費年費用金額120,000.00元規(guī)定披露報刊
詳見招募說明書的基金費用與稅收
其他費用
章節(jié)。
注：1.上表中年費用金額為基金整體承擔(dān)費用，非單個份額類別費用，且年費用金額為預(yù)估
值，最終實際金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
2.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
1.05%
注：基金運作綜合費率=固定管理費率+托管費率+其他運作費用合計占基金每日平均資產(chǎn)
凈值的比例（年化）。基金管理費率、托管費率為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次
基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資本基金可能遇到的主要風(fēng)險包括：（1）本基金特有的風(fēng)險，主要包括標(biāo)的指數(shù)的
風(fēng)險、標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險、標(biāo)的指數(shù)成份股行業(yè)集中風(fēng)險、標(biāo)的指數(shù)編制方案帶來的風(fēng)險、
基金收益率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率偏離的風(fēng)險、跟蹤誤差控制未達約定目標(biāo)的風(fēng)險、指數(shù)編
制機構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險、成份股停牌的風(fēng)險、基金份額二級市場交易價格折溢價的風(fēng)險、退
市風(fēng)險、第三方機構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險、管理風(fēng)險、創(chuàng)新風(fēng)險、關(guān)于引入境外托管人的相關(guān)風(fēng)險等；
（2）投資風(fēng)險，主要包括市場風(fēng)險、政府管制風(fēng)險、監(jiān)管風(fēng)險、政治風(fēng)險、匯率風(fēng)險、利
率風(fēng)險、衍生品風(fēng)險、金融模型風(fēng)險、信用風(fēng)險等；（3）流動性風(fēng)險；（4）運作風(fēng)險，主
要包括操作風(fēng)險、會計核算風(fēng)險、法務(wù)及稅務(wù)風(fēng)險、交易結(jié)算風(fēng)險、證券借貸/正回購/逆回
購風(fēng)險等；（5）本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險特征的表述與銷售機構(gòu)對基金的風(fēng)險評級
可能不一致的風(fēng)險；（6）其他風(fēng)險，包括不可抗力風(fēng)險、第三方風(fēng)險等。本基金的特有風(fēng)
險及一般風(fēng)險詳見招募說明書的“風(fēng)險揭示”部分。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的
原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自依基
金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。各方當(dāng)事人因《基金合
同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決，如經(jīng)友好
協(xié)商未能解決的最終將通過仲裁方式處理，詳見《基金合同》。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.efunds.com.cn][客服電話:4008818088]
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
易方達標(biāo)普生物科技指數(shù)證券投資基金（LOF）（易方達標(biāo)普生物科技指數(shù)（QDII-LOF）A(美元現(xiàn)匯份額)）基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf