關(guān)于旗下部分基金在申萬宏源和申萬宏源西部開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
關(guān)于旗下部分基金在申萬宏源和申萬宏源西部開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
為向廣大客戶提供更加全面、優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)，興銀基金管理有限責(zé)任公司（以下簡稱“我公司”）經(jīng)與申萬宏源證券有限公司（以下簡稱“申萬宏源”）和申萬宏源西部證券有限公司（以下簡稱“申萬宏源西部”）協(xié)商一致，自2025年11月24日起，在申萬宏源及申萬宏源西部開通旗下部分基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)?，F(xiàn)將具體事項(xiàng)公告如下：
一、適用基金
基金代碼 基金名稱
003628 興銀收益增強(qiáng)債券型證券投資基金A
018500 興銀收益增強(qiáng)債券型證券投資基金C
001937 興銀現(xiàn)金增利貨幣市場基金
004121 興銀現(xiàn)金添利貨幣市場基金A
018092 興銀現(xiàn)金添利貨幣市場基金C
注：1、基金暫停申購時(shí)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入同時(shí)也暫停，限制大額申購?fù)瑯舆m用。
2、同一基金不同份額類別之間不可轉(zhuǎn)換。
二、辦理時(shí)間
上海證券交易所和深圳證券交易所正常交易日9:00-15:00（本公司公告暫停申購、贖回或轉(zhuǎn)換時(shí)除外）。
三、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則
（1）轉(zhuǎn)換的基金必須都是由同一銷售機(jī)構(gòu)銷售、同一基金管理人管理、在同一基金注冊登記機(jī)構(gòu)處注冊登記的基金。轉(zhuǎn)換費(fèi)用的計(jì)算采用單筆計(jì)算法。投資者在T日多次轉(zhuǎn)換的，每次分筆計(jì)算轉(zhuǎn)換費(fèi)用。正常情況下，基金注冊登記機(jī)構(gòu)在T+1日對投資者T日的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請進(jìn)行有效性確認(rèn)，辦理轉(zhuǎn)出基金的權(quán)益扣除以及轉(zhuǎn)入基金的權(quán)益登記。投資者在T+2日后（含）可向銷售機(jī)構(gòu)查詢基金轉(zhuǎn)換的成交情況，并有權(quán)提交轉(zhuǎn)入基金份額的贖回申請。
（2）基金轉(zhuǎn)換只能在相同收費(fèi)模式下的基金份額之間進(jìn)行。即前端模式下的基金份額只能轉(zhuǎn)換為另一只基金的前端模式份額，后端模式下的基金份額只能轉(zhuǎn)換為另一只基金的后端模式份額。投資者在提交基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)明確標(biāo)示類別。
（3）基金轉(zhuǎn)換采用“份額轉(zhuǎn)換”的原則提交申請，采取未知價(jià)法，即以申請受理當(dāng)日（T日）各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的基金份額凈值為基礎(chǔ)進(jìn)行計(jì)算，若投資者轉(zhuǎn)換申請?jiān)谝?guī)定交易時(shí)間后，則該申請受理日順延至下一工作日。投資者應(yīng)以“份額轉(zhuǎn)換”的原則提交申請，單筆轉(zhuǎn)換的最低申請份額不得低于0.01份。單筆轉(zhuǎn)換申請不受轉(zhuǎn)入基金最低申購數(shù)額和轉(zhuǎn)出基金最低贖回?cái)?shù)額限制。若轉(zhuǎn)入基金有大額申購限制的，則需遵循相關(guān)大額申購限制的約定。若轉(zhuǎn)出后剩余的基金余額低于該基金合同規(guī)定的最低持有份額時(shí)，則基金管理人自動將該基金剩余份額強(qiáng)制贖回。轉(zhuǎn)出基金必須處于可贖回或可轉(zhuǎn)出的狀態(tài)，轉(zhuǎn)入基金必須處于可申購或可轉(zhuǎn)入的狀態(tài)，并遵循"先進(jìn)先出"原則，即首先轉(zhuǎn)換持有時(shí)間最長的基金份額?；疝D(zhuǎn)換后轉(zhuǎn)入的基金份額持有時(shí)間自轉(zhuǎn)入確認(rèn)日開始重新計(jì)算。若轉(zhuǎn)換申請當(dāng)日同時(shí)有贖回申請，則遵循先贖回后轉(zhuǎn)換的處理原則。
（4）投資者提出的基金轉(zhuǎn)換申請，在當(dāng)日交易時(shí)間結(jié)束前可以撤銷，交易時(shí)間結(jié)束后即不得撤銷。投資者可以發(fā)起多次基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用按每筆申請單獨(dú)計(jì)算。
（5）對于基金紅利再投資的份額，基金份額持有人可從權(quán)益登記日的T+2日起提交基金轉(zhuǎn)換申請。對于基金分紅，權(quán)益登記日申請轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有該次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有該次分紅權(quán)益。
（6）單個(gè)開放日基金凈贖回份額及基金轉(zhuǎn)換中凈轉(zhuǎn)出申請份額之和超過上一開放日基金總份額10%時(shí),為巨額贖回。發(fā)生巨額贖回時(shí),基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級,基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況,決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出。若決定部分確認(rèn)，將對基金轉(zhuǎn)出和贖回采取相同的比例確認(rèn)。在轉(zhuǎn)出申請得到部分確認(rèn)的情況下，未確認(rèn)的轉(zhuǎn)出申請將不予以順延。
四、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用及計(jì)算公式
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由投資者承擔(dān)，由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)和基金轉(zhuǎn)換的申購補(bǔ)差費(fèi)兩部分構(gòu)成。
（1）贖回費(fèi)
在進(jìn)行基金轉(zhuǎn)換時(shí)，轉(zhuǎn)出基金視同贖回申請，如涉及的轉(zhuǎn)出基金有贖回費(fèi)率,則收取該基金的贖回費(fèi)用。收取的贖回費(fèi)用不低于25%的部分歸入轉(zhuǎn)出基金的基金資產(chǎn)。
同一筆轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)中包含不同持有時(shí)間的基金份額，分別按照持有時(shí)間收取相應(yīng)的贖回費(fèi)用。本公司旗下基金的原贖回費(fèi)率詳見各基金的招募說明書。
（2）申購補(bǔ)差費(fèi)
基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)按轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金之間申購費(fèi)率的差額（即申購補(bǔ)差費(fèi)率）計(jì)算收取，具體計(jì)算公式如下：
基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)率=max[（轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率-轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率），0]，即轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率高于轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率時(shí)，基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率之差；如轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率不高于（含等于或小于）轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率時(shí)，基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)率為零。
本公司旗下基金的原申購費(fèi)率詳見各基金的招募說明書。
（3）轉(zhuǎn)換公式及其計(jì)算
轉(zhuǎn)出金額＝基金轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值
基金贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出金額×適用的贖回費(fèi)率
申購補(bǔ)差費(fèi)＝【（轉(zhuǎn)出金額－基金贖回費(fèi)）/(1+適用的申購補(bǔ)差費(fèi)率)】×適用的申購補(bǔ)差費(fèi)率
凈轉(zhuǎn)入金額＝轉(zhuǎn)出金額－基金贖回費(fèi)－申購補(bǔ)差費(fèi)
轉(zhuǎn)入份額＝凈轉(zhuǎn)入金額÷轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值
（注：對于轉(zhuǎn)入金額在500萬元（含）以上的、從申購費(fèi)用低的基金向申購費(fèi)用高的基金轉(zhuǎn)換適用絕對數(shù)額的補(bǔ)差費(fèi)）
轉(zhuǎn)入份額按照四舍五入的方法保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的誤差歸入基金財(cái)產(chǎn)。
各基金申購、贖回費(fèi)率請參照相應(yīng)基金的招募說明書。
五、業(yè)務(wù)辦理機(jī)構(gòu)
投資人可通過申萬宏源及申萬宏源西部的指定方式辦理本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，其相關(guān)具體辦理規(guī)定以申萬宏源及申萬宏源西部為準(zhǔn)。
六、投資者可通過以下途徑咨詢詳情
（一）申萬宏源證券有限公司
客服電話：95523
公司網(wǎng)站：www.hysec.com
（二）申萬宏源西部證券有限公司
客服電話：95523
公司網(wǎng)站：www.hysec.com
（三）興銀基金管理有限責(zé)任公司
客服電話：40000-96326
公司網(wǎng)站：www.hffunds.cn
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。本公司提醒投資者在投資前應(yīng)認(rèn)真閱讀上述各基金的基金合同、招募說明書等信息披露文件。敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
興銀基金管理有限責(zé)任公司
2025年11月22日
關(guān)于旗下部分基金在申萬宏源和申萬宏源西部開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告.pdf