嘉實北交所精選兩年定期開放混合型證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
嘉實北交所精選兩年定期開放混合型證券投資基金（A類份額）
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年11月13日
送出日期：2025年11月15日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 嘉實北交所精選兩年定期混合 基金代碼 014269
下屬基金簡稱 嘉實北交所精選兩年定期混合A 下屬基金交易代碼 014269
基金管理人 嘉實基金管理有限公司 基金托管人 招商銀行股份有限公司
基金合同生效日 2021年11月23日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運作方式 定期開放式 開放頻率 每兩年開放一次
基金經(jīng)理 劉杰 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2021年11月23日
證券從業(yè)日期 2006年7月1日
注：本基金類型為混合型（偏股混合型）。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
詳見《嘉實北交所精選兩年定期開放混合型證券投資基金招募說明書》第九部分“基金的投資”。
投資目標(biāo) 本基金力爭在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下，通過對企業(yè)的研究和精選，實現(xiàn)基金資產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)定增值。
投資范圍 本基金投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包含創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他依法發(fā)行上市的股票）、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制下允許買賣的香港聯(lián)合交易所上市股票（以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”）、債券（國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換公司債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定，參與融資業(yè)務(wù)。封閉期內(nèi)，本基金將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定，參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 封閉期內(nèi)股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-100%，其中投資于北京證券交易所證券資產(chǎn)的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，投資于港股通標(biāo)的股票投資比例不超過全部股票
資產(chǎn)的50%，每個開放期開始前2個月至開放期結(jié)束后2個月內(nèi)，基金投資不受上述比例限制。開放期內(nèi)，本基金應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等，封閉期內(nèi)，本基金不受上述5%的限制；股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)及其他金融工具的投資比例符合法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定。
主要投資策略 具體投資策略包括：資產(chǎn)配置策略、股票投資策略（包括行業(yè)配置策略、個股投資策略、港股通投資策略、存托憑證投資策略、北京證券交易所精選投資策略、戰(zhàn)略配售股票投資策略）、債券投資策略、衍生品投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、融資及轉(zhuǎn)融通證券出借策略、風(fēng)險管理策略。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)綜合指數(shù)收益率*75%+恒生指數(shù)收益率×5%+中債綜合財富指數(shù)收益率*20%
風(fēng)險收益特征 本基金為混合型證券投資基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于債券型基金和貨幣市場基金，但低于股票型基金。本基金可投資港股通標(biāo)的股票，一旦投資將承擔(dān)匯率風(fēng)險以及因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度、交易規(guī)則差異等帶來的境外市場的風(fēng)險。本基金所投資的北京證券交易所證券資產(chǎn)，會面臨北京證券交易所機制下因投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險，包括流動性風(fēng)險、上市公司經(jīng)營風(fēng)險、退市風(fēng)險、股價波動風(fēng)險、投資集中風(fēng)險等。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
注：基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)；基金合同生效當(dāng)年的相關(guān)數(shù)據(jù)根據(jù)當(dāng)年實際存續(xù)期計算。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率
申購費 （前收費） M 1.5%
M≥10,000,000 1,000元/筆
贖回費 N＜7天 1.5%
7天≤N＜30天 0.75%
30天≤N＜180天 0.5%
N≥180天 0%
(二)基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 1.2% 基金管理人、銷售機構(gòu)
托管費 0.2% 基金托管人
審計費用 33,000.00元 會計師事務(wù)所
信息披露費 120,000.00元 規(guī)定披露報刊
其他費用 基金合同生效后與基金相關(guān)的律師費、基金份額持有人大會費用等可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用，按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定在基金財產(chǎn)中列支。費用類別詳見本基金基金合同及招募說明書或其更新。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計費用、信息披露費為基金整體承擔(dān)費用，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)估值，最終實際
金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
(三)基金運作綜合費用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
嘉實北交所精選兩年定期混合A
基金運作綜合費率（年化）
1.48%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務(wù)費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金年
報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
(一)風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特有的風(fēng)險
北京證券交易所證券投資風(fēng)險：本基金投資于北京證券交易所證券資產(chǎn)的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)
的80%，會面臨北京證券交易所機制下因投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險，包括流
動性風(fēng)險、上市公司經(jīng)營風(fēng)險、退市風(fēng)險、股價波動風(fēng)險、投資集中風(fēng)險等。
本基金其他特有風(fēng)險包括：市場下跌風(fēng)險、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險、港股交易失敗風(fēng)險、匯率風(fēng)險、
境外市場的風(fēng)險、國債期貨、股指期貨、股票期權(quán)的投資風(fēng)險、融資及轉(zhuǎn)融通證券出借的風(fēng)險、存托憑證
的投資風(fēng)險、封閉期不能贖回的風(fēng)險、戰(zhàn)略配售股票風(fēng)險。
2、基金管理過程中共有的風(fēng)險
包括市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、管理風(fēng)險、操作或技術(shù)風(fēng)險、合規(guī)性風(fēng)險和其他風(fēng)險。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見嘉實基金管理有限公司官方網(wǎng)站：www.jsfund.cn；客服電話：400-600-8800。
1、《嘉實北交所精選兩年定期開放混合型證券投資基金基金合同》
《嘉實北交所精選兩年定期開放混合型證券投資基金托管協(xié)議》
《嘉實北交所精選兩年定期開放混合型證券投資基金招募說明書》
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
嘉實北交所精選兩年定期開放混合型證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf