招商中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金2025年度第二次分紅公告
招商中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金2025年度第二次分紅公告
1、 公告基本信息
基金名稱招商中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
基金簡稱招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接
基金主代碼022455
基金合同生效日2024年11月5日
基金管理人名稱招商基金管理有限公司
基金托管人名稱中國工商銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》《招商中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金
發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同》《招商中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
招募說明書》等
收益分配基準(zhǔn)日2025年12月3日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明本次分紅為2025年度的第二次分紅
下屬分級(jí)基金的基金簡稱招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)
接A
招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)
接C
招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)
接Y
下屬分級(jí)基金的交易代碼022455 022456 022938
截止基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金的
相關(guān)指標(biāo)
基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金份額凈
值（單位：人民幣元）1.1373 1.1348 1.1373
基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金可供分
配利潤（單位：人民幣元）59,123,276.85 66,492,862.82 916,430.29
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約
定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配
金額（單位：人民幣元）--
本次下屬分級(jí)基金分紅方案（單位：元/10份基金份額）0.075 0.075 0.075
2、與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日2025年12月10日
除息日2025年12月10日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日2025年12月11日
分紅對(duì)象權(quán)益登記日登記在冊的本基金份額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明
1）選擇紅利再投資的投資者其轉(zhuǎn)投基金份額的基金份額凈值日為：2025年12
月10日；
2）紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2025年12月12日。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收
所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明
1）本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)；
2）選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金份額免收申購費(fèi)
用。
3、其他需要提示的事項(xiàng)
3.1收益發(fā)放辦法
1）選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利款將于2025年12月11日自基金托管賬戶劃出。
2）選擇紅利再投資分紅方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額于2025年12月11日直接計(jì)入其基金賬戶，并自2025年12月11日起計(jì)算持有天數(shù)。2025年12月12日起投資者可以查詢、贖回。
3）權(quán)益登記日之前辦理了轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出尚未辦理轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入的投資者，其分紅方式一律按照紅利再投資處理，所轉(zhuǎn)出的基金份額待轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入確認(rèn)后與紅利再投資所得份額一并劃轉(zhuǎn)。
3.2提示
1）權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請(qǐng)申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
2）本次分紅確認(rèn)的方式按照投資者在權(quán)益登記日之前最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。投資者如需修改分紅方式，請(qǐng)務(wù)必在權(quán)益登記日前一日的交易時(shí)間結(jié)束前（即2025年12月9日15:00前）到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)，投資者在權(quán)益登記日前一個(gè)工作日超過交易時(shí)間提交的修改分紅方式的申請(qǐng)對(duì)本次收益分配無效。對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金A類、C類基金份額默認(rèn)的分紅方式是現(xiàn)金分紅。本基金Y類基金份額分紅方式是紅利再投資。
3.3咨詢辦法
1）招商基金管理有限公司客戶服務(wù)中心電話：400-887-9555。
2）招商基金管理有限公司網(wǎng)站：www.cmfchina.com。
3）招商基金管理有限公司直銷網(wǎng)點(diǎn)及本基金各代銷機(jī)構(gòu)的相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)（詳見本公司官網(wǎng)）。
招商基金管理有限公司
2025年12月6日
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