萬家基金管理有限公司關于旗下部分基金增加國信證券為銷售機構、開通轉換和定投業(yè)務以及參與費率優(yōu)惠活動的公告
萬家基金管理有限公司關于旗下部分基金增加國信證券為銷售機構、開通轉換和定投業(yè)務以及參與費率優(yōu)惠活動的公告
根據(jù)萬家基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）與國信證券股份有限公司
（以下簡稱“國信證券”）簽訂的銷售協(xié)議，自2025年11月14日起，本公司旗下部
分基金（具體見本公告第一條）在國信證券開通申購、贖回、轉換、定投業(yè)務，
并參與在國信證券的費率優(yōu)惠活動。投資者可在國信證券辦理相關業(yè)務。具體業(yè)
務辦理請以銷售機構的相關規(guī)定為準。
一、基金產(chǎn)品清單如下：（下文合并簡稱為“上述基金”）
基金代碼 基金名稱
023572 萬家中證港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金A類
023573 萬家中證港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金C類
004681 萬家安弘純債一年定期開放債券型證券投資基金A類
004682 萬家安弘純債一年定期開放債券型證券投資基金C類
023274 萬家安弘純債一年定期開放債券型證券投資基金D類
025449 萬家數(shù)字經(jīng)濟股票型發(fā)起式證券投資基金A類
025450 萬家數(shù)字經(jīng)濟股票型發(fā)起式證券投資基金C類
025860 萬家泓裕成長驅動混合型發(fā)起式證券投資基金A類
025861 萬家泓裕成長驅動混合型發(fā)起式證券投資基金C類
016414 萬家鑫耀純債債券型證券投資基金A類
016415 萬家鑫耀純債債券型證券投資基金C類
二、本次代銷機構開通辦理的業(yè)務如下：
（一）基金轉換業(yè)務
1、適用的投資者范圍
符合基金合同約定的投資者。
2、基金間轉換費用的計算規(guī)則
基金轉換費用由轉出基金贖回費和基金轉換申購補差費兩部分構成，具體收
取情況視每次轉換時轉出基金與轉入基金的申購費差異情況以及轉出基金的贖
回費而定?；疝D換費用由基金份額持有人承擔。
①轉出基金贖回費：以轉出金額為基數(shù)，按轉出基金正常贖回時的贖回費
率收取，其中最低25%歸入轉出基金資產(chǎn)。
②基金轉換申購補差費：以轉出金額為基數(shù)，按照轉入基金與轉出基金的
申購費率的差額收取。轉出基金的申購費率低于轉入基金的申購費率的，補差費
率為轉入基金的申購費率減轉出基金的申購費率之差額；轉出基金的申購費率高
于轉入基金的申購費率的，補差費為零。
3、基金轉換份額限制
基金轉換單次最低轉出份額為500份。在同一注冊登記機構登記的基金之間
可以互相轉換。
4、其他事項
基金轉換的具體業(yè)務規(guī)則及轉換費用以上述基金的基金合同、招募說明書等
法律文件及其更新和本公司相關公告為準，請投資者仔細閱讀。
（二）基金定投業(yè)務
1、適用投資者范圍
符合基金合同約定的投資者。
2、辦理方式
投資者在銷售機構處開立開放式基金賬戶后即可到銷售機構申請辦理基金
定投，具體開戶和辦理程序請以銷售機構的相關規(guī)定為準。
3、辦理時間
本業(yè)務的申請受理時間與基金日常申購業(yè)務受理時間相同。
4、申購金額
投資者可與銷售機構約定每期的固定投資金額，每期申購金額最低為人民幣
10元（含10元），無級差。
5、扣款日期及扣款方式
①投資者應按照銷售機構的規(guī)定與其約定每期的扣款日期和扣款金額。
②銷售機構將按照投資者申請時所約定的每期的扣款日期、扣款金額扣款，
如遇非基金開放日則順延到下一基金開放日，并以該日為基金申購申請日。
③投資者需指定銷售機構認可的資金賬戶作為每期固定扣款賬戶。
④其他相關事項請以銷售機構的規(guī)定為準。
6、申購費率
申購費率詳見本基金招募說明書、產(chǎn)品資料概要等法律文件及其更新。
7、扣款和交易確認
基金的注冊登記機構按照基金申購申請日（T日）的基金份額凈值為基準計
算申購份額。申購份額將在確認成功后直接計入投資者的基金賬戶。投資者可自
確認成功后1個工作日起查詢申購確認情況。
8、變更與解約
投資者可提出扣款金額和扣款日期的變更申請及基金定投的終止申請，具體
辦理程序請以銷售機構的相關規(guī)定為準。
9、其他事項
基金定投的具體業(yè)務規(guī)則及轉換費用以上述基金的基金合同、招募說明書等
法律文件及其更新和本公司相關公告為準，請投資者仔細閱讀。
（三）參與費率優(yōu)惠活動
自2025年11月14日起，本公司旗下上述基金參與國信證券申購（含轉換、
定投）費率優(yōu)惠活動，具體折扣費率、費率優(yōu)惠活動內容以及業(yè)務辦理流程以銷
售機構活動公告為準?；鹳M率優(yōu)惠活動的解釋權歸相關銷售機構，有關費率優(yōu)
惠活動的具體規(guī)定如有變化，敬請投資者留意銷售機構的有關規(guī)定。
基金原申購費率標準詳見該產(chǎn)品的基金合同、招募說明書等法律文件及其更
新，以及本公司發(fā)布的最新業(yè)務公告。
三、投資者可以通過以下途徑咨詢有關詳情：
1、國信證券股份有限公司
客服電話：95536
網(wǎng)址：www.guosen.com.cn
2、萬家基金管理有限公司
客服電話：400-888-0800
客服傳真：021-38909778
網(wǎng)址：www.wjasset.com
風險提示：投資者欲了解上述基金詳細情況，請詳細查閱該基金的《基金合
同》《招募說明書》等法律文件及其更新，基金管理人不承諾基金投資最低收益、
也不保證基金投資本金不會虧損，請投資者在充分考慮風險的情況下謹慎做出投
資決策。
特此公告。
萬家基金管理有限公司
2025年11月13日
萬家基金管理有限公司關于旗下部分基金增加國信證券為銷售機構、開通轉換和定投業(yè)務以及參與費率優(yōu)惠活動的公告.pdf