宏利鼎森穩(wěn)健3個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同生效公告
宏利鼎森穩(wěn)健3個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同生效公告
公告送出日期：2025年12月19日
1.公告基本信息
基金名稱 宏利鼎森穩(wěn)健3個月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金簡稱 宏利鼎森穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)
基金主代碼 024057
基金運作方式 開放式（其他開放式）
基金合同生效日 2025年12月18日
基金管理人名稱 宏利基金管理有限公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)以及《宏利鼎森穩(wěn)健3個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》、《宏利鼎森穩(wěn)健3個月持有期混合型基金中基金(FOF)招募說明書》
下屬分級基金的基金簡稱 宏利鼎森穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 宏利鼎森穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C
下屬分級基金的交易代碼 024057 024058
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的文號 證監(jiān)許可[2025]683號
基金募集期間 從2025年9月26日至2025年12月16日止
驗資機(jī)構(gòu)名稱 容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年12月18日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） 390
份額級別 宏利鼎森穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A 宏利鼎森穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 合計
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：人民幣元） 62,327,016.75 173,121,202.63 235,448,219.38
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 15,678.22 39,010.10 54,688.32
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購份額 62,327,016.75 173,121,202.63 235,448,219.38
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 15,678.22 39,010.10 54,688.32
合計 62,342,694.97 173,160,212.73 235,502,907.70
其中：募集期間基金管理人運用固有資金認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） 0 0 0
占基金總份額比例 0% 0% 0%
其他需要說明的事項 - - -
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） 0 0 0
占基金總份額比例 0% 0% 0%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2025年12月18日
注:1、本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份。
2、本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份。
3、本基金自2025年9月26日起至2025年12月16日止，通過直銷機(jī)構(gòu)和各代銷機(jī)構(gòu)的代銷網(wǎng)點公開發(fā)售。
4、本基金合同生效前的律師費、會計師費、信息披露費由本基金管理人承擔(dān)，不從基金資產(chǎn)中支付。
3.其他需要提示的事項
銷售機(jī)構(gòu)受理投資人認(rèn)購申請并不代表該申請一定成功，申請的成功與否須以本基金注冊登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)?；鸱蓊~持有人可以在本基金基金合同生效之日起2個工作日之后，到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點進(jìn)行交易確認(rèn)的查詢，也可以通過本基金管理人的客戶服務(wù)電話400-698-8888或010-66555662和網(wǎng)站www.manulifefund.com.cn查詢交易確認(rèn)狀況。
根據(jù)《公開募集證券投資基金運作管理辦法》以及本基金招募說明書、基金合同的有關(guān)規(guī)定，基金管理人自基金合同生效之日起有權(quán)決定申購開始的時間，具體業(yè)務(wù)辦理時間在相關(guān)公告中規(guī)定。
依據(jù)基金合同約定，本基金每份基金份額的最短持有期為3個月，最短持有期內(nèi)，投資者不能提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請，最短持有期屆滿后（含到期日），投資者可就相應(yīng)基金份額提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請。
每份認(rèn)購、申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額的最短持有期起始日分別為基金合同生效日、申購申請確認(rèn)日、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入申請確認(rèn)日，對應(yīng)的最短持有期到期日分別為基金合同生效日、申購申請確認(rèn)日、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入申請確認(rèn)日的3個月對日，若該月無對日的，則該月最后一日為到期日。若前述到期日為非工作日，則順延至下一工作日。
如果投資人多次認(rèn)購、申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入本基金，則其持有的每一份基金份額的可贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出時間可能不同。
在確定了本基金開放申購和贖回的日期后，本基金管理人將在申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
風(fēng)險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者于投資前認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要。敬請投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
宏利基金管理有限公司
2025年12月19日
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