宏利嘉利債券型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)公告
公告送出日期：2025年12月22日
宏利嘉利債券型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)公告
1公告基本信息
基金名稱 宏利嘉利債券型證券投資基金
基金簡稱 宏利嘉利債券
基金主代碼 024128
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年12月17日
基金管理人名稱 宏利基金管理有限公司
基金托管人名稱 上海銀行股份有限公司
基金注冊登記機(jī)構(gòu)名稱 宏利基金管理有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)以及《宏利嘉利債券型證券投資基金基金合同》、《宏利嘉利債券型證券投資基金招募說明書》
申購起始日 2025年12月23日
贖回起始日 2025年12月23日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2025年12月23日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2025年12月23日
定期定額投資起始日 2025年12月23日
下屬分級基金的基金簡稱 宏利嘉利債券A 宏利嘉利債券C
下屬分級基金的交易代碼 024128 024129
2日常申購、贖回(轉(zhuǎn)換、定期定額投資)業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
本基金將于2025年12月23日起每個(gè)開放日辦理日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)
。本基金的開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日（本基金管理人公告暫停交
易時(shí)除外），若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人
將視情況對前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。對于具體辦理時(shí)間，由于各銷售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及
業(yè)務(wù)安排等原因，投資者應(yīng)以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
3日常申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
通過基金管理人直銷中心申購，單個(gè)基金賬戶單筆首次申購最低金額為人民幣10萬元（含申
購費(fèi)），如有認(rèn)購記錄的，則首次申購最低金額不受人民幣10萬元限制，追加申購最低金額為人
民幣1000元（含申購費(fèi)）；通過基金管理人網(wǎng)上直銷系統(tǒng)進(jìn)行申購，單個(gè)基金賬戶單筆最低申購
金額為1元（含申購費(fèi)），單筆交易上限及單日累計(jì)交易上限請參照網(wǎng)上直銷相關(guān)說明。通過其
他銷售機(jī)構(gòu)申購，單個(gè)基金賬戶單筆申購最低金額為1元人民幣（含申購費(fèi)），銷售機(jī)構(gòu)有權(quán)在
不低于上述規(guī)定的前提下，根據(jù)自身情況設(shè)置。
宏利嘉利債券型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)公告
3.2申購費(fèi)率
3.2.1前端收費(fèi)
宏利嘉利債券A
申購金額(M) 申購費(fèi)率 備注
M＜100萬元 0.08% 養(yǎng)老金客戶
100萬元≤M＜250萬元 0.05% 養(yǎng)老金客戶
250萬元≤M＜500萬元 0.03% 養(yǎng)老金客戶
M≥500萬元 1,000元/筆 養(yǎng)老金客戶
M＜100萬元 0.80% 非養(yǎng)老金客戶
100萬元≤M＜250萬元 0.50% 非養(yǎng)老金客戶
250萬元≤M＜500萬元 0.30% 非養(yǎng)老金客戶
M≥500萬元 1,000元/筆 非養(yǎng)老金客戶
注：（1）本基金A類基金份額的申購費(fèi)用應(yīng)在投資者申購A類基金份額時(shí)收取，不列入基金
財(cái)產(chǎn)，主要用于基金的市場推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
（2）本基金C類基金份額不收取申購費(fèi)用，但收取銷售服務(wù)費(fèi)。C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)
年費(fèi)率為0.30%。
（3）投資者選擇紅利自動再投資所轉(zhuǎn)成的份額不收取申購費(fèi)用。
3.3其他與申購相關(guān)的事項(xiàng)
無。
4日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
投資者可將全部或部分基金份額贖回。本基金按照份額進(jìn)行贖回，申請贖回份額精確到小數(shù)
點(diǎn)后兩位，單筆贖回的基金份額不得低于1份?；鸱蓊~持有人贖回時(shí)或贖回后，在銷售機(jī)構(gòu)單
個(gè)交易賬戶保留的基金份額余額不足1份的，基金管理人有權(quán)一次將持有人在該交易賬戶保留的
剩余基金份額全部贖回。
4.2贖回費(fèi)率
宏利嘉利債券A
持有期限(N) 贖回費(fèi)率
1天≤N≤6天 1.50%
7天≤N≤29天 0.50%
N≥30天 0%
宏利嘉利債券C
持有期限(N) 贖回費(fèi)率
宏利嘉利債券型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)公告
1天≤N≤6天 1.50%
N≥7天 0%
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
無。
5日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
本公司旗下其他開放式基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入本基金的轉(zhuǎn)換費(fèi)用具體查看本公司旗下其他開放式基金
招募說明書和發(fā)售公告以及其他相關(guān)公告。
本基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入本公司其他開放式基金的費(fèi)用由轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)用補(bǔ)差和轉(zhuǎn)出基金
的贖回費(fèi)兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的申購費(fèi)用補(bǔ)差和轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率
情況而定。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由基金持有人承擔(dān)?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用中贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例與基金
贖回業(yè)務(wù)一致。具體公式如下：
1、轉(zhuǎn)出金額＝轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金單位資產(chǎn)凈值
2、轉(zhuǎn)換費(fèi)用：
轉(zhuǎn)換費(fèi)用=轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用+申購費(fèi)用補(bǔ)差
（1）轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)計(jì)算方式：
贖回費(fèi)用=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率
（2）申購費(fèi)用補(bǔ)差計(jì)算方式：
1）如果轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率〉轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率時(shí)：
申購費(fèi)用補(bǔ)差=轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)用-轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)用
轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)用=（轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用）×轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率÷（1+轉(zhuǎn)出基金申
購費(fèi)率）
轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)用=（轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用）×轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率÷（1+轉(zhuǎn)入基金申
購費(fèi)率）
2）如果轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率〉=轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率
申購費(fèi)用補(bǔ)差=0
3、轉(zhuǎn)入金額＝轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)換費(fèi)用
4、轉(zhuǎn)入份額＝轉(zhuǎn)入金額÷轉(zhuǎn)入基金轉(zhuǎn)入當(dāng)日基金單位份額凈值
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
宏利嘉利債券型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)公告
1）開通轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的時(shí)間
自公告開放日起，本公司直銷機(jī)構(gòu)和部分代銷機(jī)構(gòu)將同時(shí)開通本基金與旗下其他開放式基金
之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，最低轉(zhuǎn)換份額1份。
2）具體開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)請以銷售機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
3）本基金產(chǎn)品A類份額和C類份額相互不開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
6定期定額投資業(yè)務(wù)
1）開始辦理的時(shí)間
本基金于公告開放日起開始接受定期定額投資業(yè)務(wù)。
2）定期定額業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)
我司已對本基金所有代銷機(jī)構(gòu)開通了定期定額投資業(yè)務(wù)的系統(tǒng)支持，代銷機(jī)構(gòu)是否開通定期
定額投資業(yè)務(wù)以其公告為準(zhǔn)。
本公司本基金最低定期定額申購額為1元，銷售機(jī)構(gòu)在不低于上述規(guī)定的前提下，可根據(jù)自
身的相關(guān)情況設(shè)定本基金的定期定額申購金額下限，投資者在辦理定期定額申購業(yè)務(wù)時(shí)，需遵循
對應(yīng)銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。通過本公司網(wǎng)上直銷進(jìn)行定期定額申購，單個(gè)基金賬戶單筆最低金額為1
元。
7基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1場外銷售機(jī)構(gòu)
7.1.1直銷機(jī)構(gòu)
直銷機(jī)構(gòu)：宏利基金管理有限公司
直銷柜臺：北京市朝陽區(qū)針織路23號樓中國人壽金融中心6層02-07單元
電話：010-66577619、010-66577617
傳真：010--66577760
聯(lián)系人：劉戀
宏利基金網(wǎng)上直銷系統(tǒng)：
1）網(wǎng)上交易系統(tǒng)網(wǎng)址：https://etrade.manulifefund.com.cn/etrading
2）宏利基金微信公眾賬號：manulifefund_BJ或微信搜索“宏利基金”
客戶服務(wù)電話：400-698-8888/010-66555662
客戶服務(wù)信箱：irm@manulifefund.com.cn
宏利嘉利債券型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)公告
7.1.2場外非直銷機(jī)構(gòu)
上海銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限公司、江蘇銀行股份有限公司、國泰海通證券股份有
限公司、中信建投證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、長江證券股
份有限公司、國投證券股份有限公司、西南證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責(zé)任公司、中信
證券華南股份有限公司、國聯(lián)民生證券股份有限公司、東莞證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司、西部證券股份有限公司、國金證券股份有限公司、諾亞正行基金銷售有限公
司、深圳眾祿基金銷售股份有限公司、上海天天基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、
螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、上海長量基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、
上海聯(lián)泰基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、上?；?
煜基金銷售有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、上海萬得基金銷售有限公司、京東肯特瑞基
金銷售有限公司、騰安基金銷售（深圳）有限公司、上海挖財(cái)基金銷售有限公司、北京度小滿基
金銷售有限公司、嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、玄元保險(xiǎn)代理有限公司、
和耕傳承基金銷售有限公司、上海華夏財(cái)富投資管理有限公司、深圳市前海排排網(wǎng)基金銷售有限
責(zé)任公司、上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司
8基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
本基金管理人在每個(gè)交易日（上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日）通過中國證
監(jiān)會指定的信息披露媒體、各銷售機(jī)構(gòu)、本基金管理人的網(wǎng)站等媒介公布本基金上一個(gè)交易日的
基金份額凈值，敬請投資人留意。
9其他需要提示的事項(xiàng)
本公告僅對宏利嘉利債券型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的
有關(guān)事項(xiàng)予以說明。
投資者可以登錄本公司網(wǎng)站（www.manulifefund.com.cn）查詢或者撥打本公司的客戶服務(wù)電
話(400-698-8888或010-66555662)垂詢相關(guān)事宜。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者于投資前認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說明
書和基金產(chǎn)品資料概要。
宏利基金管理有限公司
2025年12月22日
宏利嘉利債券型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)公告.pdf