關(guān)于萬家上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金開放申購、贖回、基金轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
關(guān)于萬家上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金開放申購、贖回、基金轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
1.公告基本信息
基金名稱 萬家上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
基金簡稱 萬家上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接
基金主代碼 024383
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年12月23日
基金管理人名稱 萬家基金管理有限公司
基金托管人名稱 華夏銀行股份有限公司
基金注冊登記機(jī)構(gòu)名稱 萬家基金管理有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)、《萬家上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同》、《萬家上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說明書》
申購起始日 2026年1月7日
贖回起始日 2026年1月7日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2026年1月7日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2026年1月7日
定期定額投資起始日 2026年1月7日
下屬基金份額的基金簡稱 萬家上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 萬家上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C
下屬基金份額的交易代碼 024383 024384
該基金份額是否開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù) 是 是
2.申購、贖回、基金轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時間
本基金管理人將于2026年1月7日起開始辦理本基金的申購、贖回、基金轉(zhuǎn)換及定期定額
投資業(yè)務(wù)。
投資人在開放日辦理基金份額的申購、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體辦理時間為上海證券交易所、
深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基
金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)換。
投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，
其基金份額申購、贖回價格為下一開放日該類基金份額申購、贖回的價格。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更、其他特
殊情況或根據(jù)業(yè)務(wù)需要，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在
調(diào)整實(shí)施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）
的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
（1）投資者申購時，通過本基金管理人的電子直銷系統(tǒng)（網(wǎng)站、微交易、APP）或非直銷
銷售機(jī)構(gòu)申購時，原則上，每筆申購本基金的最低金額為1.00元（含申購費(fèi)）；投資者通過基金
管理人直銷中心每筆申購本基金的最低金額為100.00元（含申購費(fèi)）。在符合法律法規(guī)規(guī)定的前
提下，各銷售機(jī)構(gòu)對申購限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
投資者將當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購基金份額或采用定期定額投資計劃時，不受最低申購金額
的限制。
（2）投資者可多次申購，對單個投資者累計持有份額不設(shè)上限限制。
（3）基金管理人可以規(guī)定單個投資人單日或單筆申購金額上限，具體規(guī)定請參見更新的招
募說明書或相關(guān)公告。
（4）基金管理人有權(quán)規(guī)定本基金的總規(guī)模限額，以及單日申購金額上限和凈申購比例上限，
具體請參見更新的招募說明書或相關(guān)公告。
（5）當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，基金管理人應(yīng)
當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；鹕曩?
等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益。基金管理人基于投資運(yùn)作與風(fēng)險控制的需要，
可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制。具體見基金管理人相關(guān)公告。
（6）基金管理人可在不違反法律法規(guī)的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額等數(shù)量限制，或者
新增基金規(guī)?？刂拼胧??；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定
媒介上公告。
3.2申購費(fèi)率
本基金A類基金份額的申購費(fèi)用由申購A類基金份額的投資人承擔(dān)，主要用于本基金的市場
推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用，不列入基金財產(chǎn)。C類基金份額不收取申購費(fèi)用。
本基金對通過基金管理人的直銷中心申購的特定投資者群體與除此之外的其他投資者實(shí)施
差別的申購費(fèi)率。
特定投資者群體指全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企業(yè)年金單一
計劃以及集合計劃、企業(yè)年金理事會委托的特定客戶資產(chǎn)管理計劃、企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品、職業(yè)
年金計劃、養(yǎng)老目標(biāo)基金、個人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險等產(chǎn)品。如將來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部
門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型，基金管理人可在招募說明書更新時或發(fā)布臨時公告將其納入特定投
資者群體范圍。
特定投資者群體可通過本基金管理人直銷中心申購本基金?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)情況變更或
增減特定投資者群體申購本基金的銷售機(jī)構(gòu)，并按規(guī)定予以公告。
通過基金管理人的直銷中心申購本基金的特定投資者群體申購費(fèi)率如下：
申購金額（M，含申購費(fèi)） A類基金份額申購費(fèi)率 C類基金份額申購費(fèi)率
M＜50萬 0.10% 0
50萬≤M＜100萬 0.06%
M≥100萬 每筆1,000.00元
其他投資者申購本基金的申購費(fèi)率如下：
申購金額（M，含申購費(fèi)） A類基金份額申購費(fèi)率 C類基金份額申購費(fèi)率
M＜50萬 1.00% 0
50萬≤M＜100萬 0.60%
M≥100萬 每筆1,000.00元
投資者如果有多筆申購，適用費(fèi)率按單筆申購申請分別計算。
基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)
方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
當(dāng)本基金發(fā)生大額申購情形時，基金管理人可以采用擺動定價機(jī)制，以確保基金估值的公平
性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利
影響的情況下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，定期和不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷
活動期間，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金銷售費(fèi)率，或針對特定渠道、特定投資群體開展有差別
的費(fèi)率優(yōu)惠活動。
投資者通過各代銷機(jī)構(gòu)申購本基金（包括定期定額投資），費(fèi)率優(yōu)惠活動的開展及費(fèi)率折扣
以各代銷機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。費(fèi)率優(yōu)惠活動內(nèi)容的解釋權(quán)歸各參與活動的代銷機(jī)構(gòu)所有，費(fèi)率折扣
及對應(yīng)的業(yè)務(wù)辦理規(guī)則由各代銷機(jī)構(gòu)決定和執(zhí)行，若優(yōu)惠活動或代銷機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則變更，請以各
代銷機(jī)構(gòu)的最新公告為準(zhǔn)。
3.3其他與申購相關(guān)的事項(xiàng)
1、申購份額及余額的處理方式
申購的有效份額為按實(shí)際確認(rèn)的申購金額在扣除相應(yīng)的費(fèi)用后，以申購當(dāng)日該類基金份額凈
值為基準(zhǔn)計算，有效份額單位為份。本基金分為A類和C類基金份額，各類基金份額單獨(dú)設(shè)置基
金代碼，分別計算和公告基金份額凈值。申購涉及金額、份額的計算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，
小數(shù)點(diǎn)后兩位以后的部分四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計入基金財產(chǎn)。
2、基金申購份額的計算
（1）A類基金份額的申購
申購本基金A類基金份額時采用前端收費(fèi)模式（即申購基金時繳納申購費(fèi)），投資者的申購
金額包括申購費(fèi)用和凈申購金額。申購A類基金份額的計算方式如下：
凈申購金額=申購金額/（1＋申購費(fèi)率）
（注：對于適用固定金額申購費(fèi)用的申購，凈申購金額＝申購金額－固定申購費(fèi)用金額）
申購費(fèi)用=申購金額-凈申購金額
（注：對于適用固定金額申購費(fèi)用的申購，申購費(fèi)用＝固定申購費(fèi)用金額）
申購份額=凈申購金額/申購當(dāng)日A類基金份額凈值
例：某投資者（非特定投資者群體）投資10,000.00元申購本基金的A類基金份額，對應(yīng)申
購費(fèi)率為1.00%，假設(shè)申購當(dāng)日A類基金份額凈值為1.0500元，則可得到的A類基金份額為：
凈申購金額＝10,000.00/（1+1.00%）＝9,900.99元
申購費(fèi)用＝10,000.00－9,900.99＝99.01元
申購份額＝9,900.99/1.0500＝9,429.51份
即：該投資者（非特定投資者群體）投資10,000.00元申購本基金A類基金份額，對應(yīng)申購
費(fèi)率為1.00%，假設(shè)申購當(dāng)日A類基金份額凈值為1.0500元，則可得到9,429.51份A類基金份
額。
（2）C類基金份額的申購
申購C類基金份額的計算方式如下：
申購份額＝申購金額/申購當(dāng)日C類基金份額凈值
例：某投資者投資50,000.00元申購本基金的C類基金份額，假設(shè)申購當(dāng)日C類基金份額凈
值為1.0500元，則可得到的C類基金份額為：
申購份額=50,000.00/1.0500=47,619.05份
即：該投資者投資50,000.00元申購本基金C類基金份額，假設(shè)申購當(dāng)日C類基金份額凈值
為1.0500元，則可得到47,619.05份C類基金份額。
4.贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
（1）投資者可將其全部或部分基金份額贖回。
（2）本基金不設(shè)單筆最低贖回份額限制。
（3）在銷售機(jī)構(gòu)保留的基金份額最低數(shù)量限制：
若某筆贖回將導(dǎo)致基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）保留的基金份額余額不足1.00份的，
基金管理人有權(quán)將投資者在該銷售機(jī)構(gòu)保留的該類基金份額剩余份額一次性全部贖回。在符合法
律法規(guī)規(guī)定的前提下，各銷售機(jī)構(gòu)對贖回份額限制有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
（4）基金管理人可在不違反法律法規(guī)的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額等數(shù)量限制，或者
新增基金規(guī)?？刂拼胧??；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定
媒介上公告。
4.2贖回費(fèi)率
贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。
針對A類基金份額，對持續(xù)持有期少于7日的投資者收取的贖回費(fèi)全額計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持
有期等于或長于7日、少于30日的投資者收取的贖回費(fèi)總額的25%計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有
期等于或長于30日的投資者不收取贖回費(fèi)。針對C類基金份額，對持續(xù)持有期少于7日的投資
者收取的贖回費(fèi)全額計入基金財產(chǎn)，對持續(xù)持有期等于或長于7日的投資者不收取贖回費(fèi)。贖回
費(fèi)未歸入基金財產(chǎn)的部分，用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。
本基金A類基金份額的贖回費(fèi)率具體如下：
持有時間（Y） 贖回費(fèi)率
Y 1.50%
7日≤Y 0.50%
Y≥30日 0.00%
本基金C類基金份額的贖回費(fèi)率具體如下：
持有時間（Y） 贖回費(fèi)率
Y 1.50%
Y≥7日 0.00%
基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)
方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
當(dāng)本基金發(fā)生大額贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機(jī)制，以確?；鸸乐档墓?
性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
1、贖回金額的處理方式
贖回金額為按實(shí)際確認(rèn)的有效贖回份額乘以申請當(dāng)日該類基金份額凈值為基準(zhǔn)并扣除相應(yīng)的
費(fèi)用后的余額，贖回費(fèi)用、贖回金額的單位為人民幣元，計算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)
后兩位以后的部分四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計入基金財產(chǎn)。
2、基金贖回金額的計算
贖回金額的計算方法如下：
贖回總金額=贖回份額×贖回當(dāng)日該類基金份額凈值
贖回費(fèi)用=贖回總金額×該類基金份額贖回費(fèi)率
凈贖回金額=贖回總金額-贖回費(fèi)用
例：某基金份額持有人在開放日贖回本基金10,000.00份A類基金份額，持有時間為10日，
對應(yīng)的贖回費(fèi)率為0.50%，假設(shè)贖回當(dāng)日A類基金份額凈值是1.0500元，則其可得到的贖回金
額為：
贖回總金額=10,000.00×1.0500=10,500.00元
贖回費(fèi)用=10,500.00×0.50%=52.50元
凈贖回金額=10,500.00-52.50=10,447.50元
即：基金份額持有人贖回10,000.00份A類基金份額，假設(shè)贖回當(dāng)日A類基金份額凈值是
1.0500元，持有時間為10日，則其可得到的凈贖回金額為10,447.50元。
例：某基金份額持有人贖回本基金10,000.00份C類基金份額，假設(shè)持有期大于7日，則贖
回適用費(fèi)率為0.00%，假設(shè)贖回當(dāng)日C類基金份額凈值為1.1480元，則其可得凈贖回金額為：
贖回總金額＝10,000.00×1.1480＝11,480.00元
贖回費(fèi)用＝11,480.00×0.00%＝0.00元
凈贖回金額＝11,480.00－0.00＝11,480.00元
即：該基金份額持有人贖回本基金10,000.00份C類基金份額，假設(shè)贖回當(dāng)日C類基金份額
凈值為1.1480元，持有期大于7日，則可得到的凈贖回金額為11,480.00元。
5.轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1本公司所有基金間轉(zhuǎn)換費(fèi)用的計算規(guī)則如下：
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)用補(bǔ)差兩部分構(gòu)成，具體收
取情況視每次轉(zhuǎn)換時兩只基金的申購費(fèi)差異情況和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)而定?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由基金
份額持有人承擔(dān)。
（1）基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)：按照轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率的差額收取補(bǔ)差費(fèi)。轉(zhuǎn)出
基金金額所對應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率的，補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)
率和轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率之差額；轉(zhuǎn)出基金金額所對應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率高于轉(zhuǎn)入基金的申購
費(fèi)率的，補(bǔ)差費(fèi)為零。
（2）轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)：按轉(zhuǎn)出基金正常贖回時的贖回費(fèi)率收取費(fèi)用。
5.2轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則
（1）基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機(jī)構(gòu)代理的同一
基金管理人管理的、在同一注冊登記機(jī)構(gòu)處注冊登記的基金。同一基金的不同份額之間不能互相
轉(zhuǎn)換。
（2）前端收費(fèi)模式的開放式基金只能轉(zhuǎn)換到前端收費(fèi)模式的其他基金（申購費(fèi)為零的基金
視同為前端收費(fèi)模式）。
（3）基金轉(zhuǎn)換以申請當(dāng)日基金份額凈值為基礎(chǔ)計算。
5.3其它與轉(zhuǎn)換相關(guān)的業(yè)務(wù)事項(xiàng)
（1）目前本基金在本公司直銷中心、電子直銷系統(tǒng)（網(wǎng)站、微交易、APP）開通與本公司
旗下其它開放式基金（由同一注冊登記機(jī)構(gòu)辦理注冊登記的、且已公告開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)）之間
的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，各基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開放狀態(tài)及交易限制詳見各基金相關(guān)公告。
（2）本基金通過我司電子直銷系統(tǒng)（網(wǎng)站、微交易、APP）轉(zhuǎn)換至萬家天添寶A份額
(004717)不限制單筆最低轉(zhuǎn)出份額；其他情況本基金最低轉(zhuǎn)出份額為500份，基金份額全部轉(zhuǎn)出
時不受此限制。
（3）通過本公司電子直銷系統(tǒng)（網(wǎng)站、微交易、APP）進(jìn)行的基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)的有關(guān)事
項(xiàng)請參見電子直銷平臺的相關(guān)頁面、業(yè)務(wù)規(guī)則或公告等文件。
（4）有關(guān)基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的其他具體規(guī)則，請參看本基金管理人之前發(fā)布的相關(guān)公告。
6.定期定額投資業(yè)務(wù)
“定期定額投資業(yè)務(wù)”是投資者可通過本公司指定的基金銷售機(jī)構(gòu)提交申請，約定每期申購
日、申購金額及扣款方式，由銷售機(jī)構(gòu)于每期約定申購日在投資者指定銀行賬戶內(nèi)自動完成扣款
及受理基金申購申請的一種投資方式。
投資者在辦理相關(guān)基金“定期定額投資業(yè)務(wù)”的同時，仍然可以進(jìn)行日常申購、贖回及轉(zhuǎn)換
業(yè)務(wù)。投資者可與銷售機(jī)構(gòu)就本基金申請定期定額投資業(yè)務(wù)約定每期固定扣款金額，定期定額投
資每期最低扣款金額原則上不少于人民幣10元。具體最低扣款金額遵循投資者所開戶的銷售機(jī)
構(gòu)的規(guī)定。
定期定額投資業(yè)務(wù)的申購費(fèi)率等同于正常申購費(fèi)率，計費(fèi)方式等同于正常的申購業(yè)務(wù)，如有
費(fèi)率優(yōu)惠以銷售機(jī)構(gòu)相關(guān)公告為準(zhǔn)。
基金管理人可以根據(jù)情況增加或者減少開通定期定額投資業(yè)務(wù)的代銷機(jī)構(gòu)，并另行公告。敬
請投資者留意。
7.基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1直銷機(jī)構(gòu)
本基金直銷機(jī)構(gòu)為基金管理人直銷中心及電子直銷系統(tǒng)（網(wǎng)站、微交易、APP）。
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦電路360號8層（名義樓層9層）
辦公地址：中國上海市浦東新區(qū)浦電路360號陸家嘴投資大廈9樓、15樓、16樓
法定代表人：方一天
聯(lián)系人：亓翡
電話：（021）38909777
傳真：（021）38909798
客戶服務(wù)熱線：400-888-0800
網(wǎng)址：http://www.wjasset.com/
投資者可以通過基金管理人電子直銷系統(tǒng)（網(wǎng)站、微交易、APP）辦理本基金的開戶、申購、
贖回、基金轉(zhuǎn)換及定期定額投資等業(yè)務(wù)，具體交易細(xì)則請參閱基金管理人的網(wǎng)站公告。
網(wǎng)上交易網(wǎng)址：https://trade.wjasset.com/
微交易：萬家基金微理財（微信號：wjfund_e）
7.2非直銷銷售機(jī)構(gòu)
各銷售機(jī)構(gòu)的具體名單見基金管理人網(wǎng)站公示的基金銷售機(jī)構(gòu)名錄?；鸸芾砣丝梢愿鶕?jù)情
況變化增加或者減少銷售機(jī)構(gòu)，并在官網(wǎng)公示，敬請投資者留意。銷售機(jī)構(gòu)可以根據(jù)情況變化增
加或者減少其銷售城市、網(wǎng)點(diǎn)，請以銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)公告或通知為準(zhǔn)。各銷售機(jī)構(gòu)提供的基金銷
售服務(wù)可能有所差異，具體請咨詢各銷售機(jī)構(gòu)。
8．基金份額凈值公告的披露安排
自2026年1月7日起，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金
銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后
一日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
9．其他需要提示的事項(xiàng)
（1）本公告僅對本基金開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的相關(guān)事項(xiàng)予以說明。
投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請查閱本基金招募說明書及其更新。
（2）投資者可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情：
萬家基金管理有限公司
客戶服務(wù)電話：400-888-0800
網(wǎng)址：www.wjasset.com
（3）有關(guān)本基金開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資相關(guān)業(yè)務(wù)的具體規(guī)定若有變化，本
公司將另行公告。
（4）上述業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸本基金管理人。
（5）風(fēng)險提示：
本基金投資于證券市場，基金凈值會因?yàn)樽C券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資有風(fēng)險，投資
者在投資本基金前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀基金招募說明書、基金合同、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文
件，全面認(rèn)識本基金產(chǎn)品的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，理性判斷
市場，自主判斷基金的投資價值，對申購基金的意愿、時機(jī)、數(shù)量等投資行為作出獨(dú)立決策，承
擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險。投資本基金可能遇到的風(fēng)險包括：市場風(fēng)險、管理風(fēng)險、流動性
風(fēng)險、本基金的特有風(fēng)險和其他風(fēng)險等。本基金的特有風(fēng)險包括：（1）指數(shù)化投資的風(fēng)險。包
括標(biāo)的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風(fēng)險、標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險、基金投資組合回報與業(yè)
績比較基準(zhǔn)收益率偏離的風(fēng)險、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險、標(biāo)的指數(shù)值計算出錯的風(fēng)險、
標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險、成份股停牌的風(fēng)險等；（2）聯(lián)接基金的
特殊風(fēng)險。包括可能具有與目標(biāo)ETF不同的風(fēng)險收益特征及凈值增長率的風(fēng)險、目標(biāo)ETF面臨的
風(fēng)險可能直接或間接成為本基金的風(fēng)險、由目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金變更為直接投資目標(biāo)ETF標(biāo)的指
數(shù)成份股的指數(shù)基金的風(fēng)險等；（3）本基金投資特定品種的特有風(fēng)險。包括股指期貨交易風(fēng)險、
股票期權(quán)投資風(fēng)險、國債期貨交易風(fēng)險、融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)交易投資風(fēng)險、資產(chǎn)支持證
券投資風(fēng)險、存托憑證投資風(fēng)險等；（4）基金合同直接終止的風(fēng)險。
本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于境內(nèi)市場股票的基金所面臨的共同風(fēng)險
外，本基金還將面臨投資存托憑證的特殊風(fēng)險。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可以啟
動側(cè)袋機(jī)制，具體詳見基金合同和招募說明書的有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人將對
基金簡稱進(jìn)行特殊標(biāo)識，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并
關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時的特定風(fēng)險。
本基金為ETF聯(lián)接基金，所跟蹤的目標(biāo)ETF為股票型基金，預(yù)期風(fēng)險收益水平理論上高于混
合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。
本基金主要通過投資于萬家上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金實(shí)現(xiàn)對業(yè)績比較基準(zhǔn)的
緊密跟蹤。因此，本基金的業(yè)績表現(xiàn)與上證50指數(shù)的表現(xiàn)密切相關(guān)。
《基金合同》生效之日起3年后的年度對應(yīng)日，若基金資產(chǎn)凈值低于2億元的，《基金合同》
自動終止，不得通過召開基金份額持有人大會的方式延續(xù)。本基金將根據(jù)基金合同的約定進(jìn)行基
金財產(chǎn)清算并終止，投資人將面臨基金終止清盤的風(fēng)險。
未來若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合法律法規(guī)及監(jiān)管要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之
外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理人召集基
金份額持有人大會對解決方案進(jìn)行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項(xiàng)表決未通
過的，基金合同終止，但基金合同另有約定除外。因而，本基金存在著無法存續(xù)的風(fēng)險。
本基金的具體風(fēng)險詳見招募說明書的“風(fēng)險揭示”部分。
基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營
狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)責(zé)。此外，本基金以1.00元初始面值進(jìn)
行募集，在市場波動等因素的影響下，存在單位份額凈值跌破1.00元初始面值的風(fēng)險。
基金不同于銀行儲蓄與債券，基金投資者有可能獲得較高的收益，也有可能損失本金。投資
有風(fēng)險，投資者在進(jìn)行投資決策前，請仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書、《基金合同》及基金產(chǎn)品
資料概要。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證基金
一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。基金管理人管理的其他基
金的業(yè)績不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。
特此公告。
萬家基金管理有限公司
2026年1月6日
關(guān)于萬家上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金開放申購、贖回、基金轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告.pdf