中歐港股通機(jī)遇混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告
中歐港股通機(jī)遇混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年12月26日
1.公告基本信息
基金名稱 中歐港股通機(jī)遇混合型發(fā)起式證券投資基金
基金簡稱 中歐港股通機(jī)遇混合發(fā)起
基金主代碼 024590
基金運(yùn)作方式 契約型、開放式、發(fā)起式
基金合同生效日 2025年12月25日
基金管理人名稱 中歐基金管理有限公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》等法律法規(guī)以及《中歐港股通機(jī)遇混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）、《中歐港股通機(jī)遇混合型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“《招募說明書》”）的相關(guān)規(guī)定
下屬分類基金的基金簡稱 中歐港股通機(jī)遇混合發(fā)起A 中歐港股通機(jī)遇混合發(fā)起C
下屬分類基金的交易代碼 024590 024591
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的文號 證監(jiān)許可【2025】1158號
基金募集期間 自2025年11月27日至2025年12月23日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 德勤華永會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年12月25日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶 ） 1,099
份額類別 中歐港股通機(jī)遇混合發(fā)起A 中歐港股通機(jī)遇混合發(fā)起C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：人民幣元 ） 103,035,110.59 27,657,848.78 130,692,959.37
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元 ） 11,006.44 4,552.08 15,558.52
募集份額（單位：份 ） 有效認(rèn)購份額 103,035,110.59 27,657,848.78 130,692,959.37
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 11,006.44 4,552.08 15,558.52
合計(jì) 103,046,117.03 27,662,400.86 130,708,517.89
其中：募集期 認(rèn)購的基金份額 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00
間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金情況 （單位：份）
占基金總份額比例 9.7044% 0.0000% 7.6506%
其他需要說明的事項(xiàng) 認(rèn)購日期為2025年12月23日，認(rèn)購費(fèi)為(固定費(fèi)用)1000元。 無 無
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） 553,580.50 10,002.75 563,583.25
占基金總份額比例 0.5372% 0.0362% 0.4312%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2025年12月25日
注：1、本基金合同生效前發(fā)生的與本基金有關(guān)的律師費(fèi)、會計(jì)師費(fèi)、信息披露
費(fèi)等費(fèi)用不從基金資產(chǎn)中列支。
2、本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人認(rèn)購本基金份額總
量的數(shù)量區(qū)間為0份；本基金的基金經(jīng)理認(rèn)購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為10
萬份至50萬份（含）。
3.發(fā)起式基金發(fā)起式資金持有份額情況
項(xiàng)目 持有份額總數(shù) 持有份額占基金總份額比例 發(fā)起份額總數(shù) 發(fā)起份額占基金總份額比例 發(fā)起份額承諾持有期限
基金管理人固有資金 10,000,000.00 7.65% 10,000,000.00 7.65% 三年
基金管理人高級管理人員 0.00 0.00 0.00 0.00
基金經(jīng)理等人員 0.00 0.00 0.00 0.00
基金管理人股東 0.00 0.00 0.00 0.00
其他 0.00 0.00 0.00 0.00
合計(jì) 10,000,000.00 7.65% 10,000,000.00 7.65% 三年
4.其他需要提示的事項(xiàng)
自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金?；鸱蓊~持
有人可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢，也可以通過本基金管理人
的網(wǎng)站（www.zofund.com）或客戶服務(wù)電話（400-700-9700/021-68609700）查
詢交易確認(rèn)情況。
基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，基
金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回業(yè)務(wù)，具體業(yè)務(wù)辦
理時(shí)間詳見基金管理人的相關(guān)公告。
特此公告。
中歐基金管理有限公司
2025年12月26日
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