招商均衡配置混合型證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要
招商均衡配置混合型證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要
招商均衡配置混合型證券投資基金（C類份額）
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年11月20日
送出日期：2025年11月21日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱招商均衡配置混合基金代碼025752
下屬基金簡稱招商均衡配置混合C下屬基金代碼025753
招商基金管理有限中國銀行股份有限
基金管理人基金托管人
公司公司
基金合同生效日-
基金類型混合型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式
開放頻率每個開放日
開始擔(dān)任本基金基
-
金經(jīng)理的日期基金經(jīng)理滕越
證券從業(yè)日期2009年7月1日
其他-
注：本基金為偏股混合型基金。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
投資者可閱讀本基金《招募說明書》“基金的投資”章節(jié)了解詳細情況。
在嚴格控制風(fēng)險、保證基金資產(chǎn)流動性的前提下，注重行業(yè)均衡，通過
投資目標對優(yōu)質(zhì)企業(yè)的全面深入研究，優(yōu)選優(yōu)質(zhì)上市公司，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的
長期穩(wěn)定增值。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上
市的股票和存托憑證（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投
資的股票和存托憑證）、港股通標的股票、債券（包括國債、央行票據(jù)、
金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資
券、次級債券、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換
投資范圍債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券及其他中國證監(jiān)會允許投資的債
券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具、
金融衍生品（包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等）以及法律法規(guī)或
中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)
規(guī)定。
本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定參與融資業(yè)務(wù)。
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如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資股指期權(quán)或其他品種，基金管
理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
本基金投資組合中股票、存托憑證投資比例為基金資產(chǎn)的60%-95%，其
中港股通標的股票投資比例不超過本基金股票資產(chǎn)的50%。本基金每個
交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約和股票期權(quán)合約需繳納
的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一
年以內(nèi)的政府債券。其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收
申購款等。股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)及其他金融工具的投資比例
依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分
基金資產(chǎn)投資于港股通標的股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標的
股票，基金資產(chǎn)并非必然投資港股通標的股票。
如果法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)對基金合同約定投資組合比例限制進行變更
的，待履行相應(yīng)程序后，以變更后的規(guī)定為準。
本基金通過定性與定量相結(jié)合的方法分析宏觀經(jīng)濟和證券市場發(fā)展趨勢
以及行業(yè)趨勢變化，對證券市場當(dāng)期的系統(tǒng)性風(fēng)險以及可預(yù)見的未來時
期內(nèi)各大類資產(chǎn)的預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益率進行分析評估，在基金合同以
及法律法規(guī)所允許的范圍內(nèi)，制定本基金在股票、存托憑證、債券、現(xiàn)
金等資產(chǎn)之間的配置比例、調(diào)整原則和調(diào)整范圍，在保持總體風(fēng)險水平
主要投資策略
相對穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，力爭投資組合的穩(wěn)定增值。此外，本基金將持續(xù)地
進行定期與不定期的資產(chǎn)配置風(fēng)險監(jiān)控，適時地做出相應(yīng)的調(diào)整。本基
金其他主要投資策略包括：股票投資策略、債券投資策略、資產(chǎn)支持證
券投資策略、金融衍生品投資策略、參與融資業(yè)務(wù)的投資策略、存托憑
證投資策略。
滬深300指數(shù)收益率×60%+恒生指數(shù)收益率（經(jīng)估值匯率調(diào)整后）×20%+
業(yè)績比較基準
中債-綜合全價（1-3年）指數(shù)收益率×20%
本基金是混合型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金和債券型
基金。
本基金資產(chǎn)投資于港股通標的股票，會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、
投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險，包括港股市
風(fēng)險收益特征場股價波動較大的風(fēng)險（港股市場實行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對個股不設(shè)漲
跌幅限制，港股股價可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價波動）、匯率風(fēng)險
（匯率波動可能對基金的投資收益造成損失）、港股通機制下交易日不連
貫可能帶來的風(fēng)險（在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交
易，港股不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風(fēng)險）等。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
（三）自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較
基準的比較圖
三、投資本基金涉及的費用
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（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
份額（S）或金額（M）
費用類型收費方式/費率備注
/持有期限（N）
N
贖回費7天≤N
30天≤N 0.00%-
注：認購本基金C類基金份額不收取認購費用，申購本基金C類基金份額不收取申購費
用。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
本基金根據(jù)每一基金份額的持有期限與持有期間年化
收益率，在贖回、轉(zhuǎn)出基金份額或基金合同終止的情
形發(fā)生時確定該筆基金份額對應(yīng)的管理費。當(dāng)投資者
贖回、轉(zhuǎn)出基金份額或基金合同終止的情形發(fā)生時，
持有期限不足一年（即365天，下同），則按1.20%
的年費率收取管理費；持有期限達到一年及以上，則
根據(jù)持有期間年化收益率分為以下三種情況，分別確
定對應(yīng)的管理費率檔位：
若持有期間相對業(yè)績比較基準的年化超額收益率（扣
除超額管理費后）超過6%且持有收益率（扣除超額管
理費后）為正，按1.50%的年費率確認管理費；若持有
期間的年化超額收益率在-3%及以下，按0.60%的年費
率確認管理費；其他情形按1.20%的年費率確認管理管理費（包括固定管
基金管理人費。
理費、或有管理費和
和銷售機構(gòu)持有期間年化收益率（R）管理費率（年費率）
超額管理費）
R＞Rb+6%，R＞0 1.50%/年
R≤Rb-3%0.60%/年
其他情形1.20%/年
注：①R為該筆份額的年化收益率，Rb為本基金業(yè)績比
較基準同期年化收益率。
②特別的，當(dāng)持有期限達到一年及以上，R＞Rb+6%且R
＞0的情形下，若扣除超額管理費后的年化收益率小于
等于Rb+6%，或小于等于0時，仍按1.20%的年費率收
取該筆基金份額的管理費，以使得該筆基金份額在扣
除超額管理費后的年化收益率仍需滿足本基金收取超
額管理費的標準。
托管費年費率：0.20%基金托管人
銷售服務(wù)費年費率：0.60%銷售機構(gòu)
會計師事務(wù)
審計費用年費用金額：-
所
規(guī)定披露報
信息披露費年費用金額：-
刊
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指數(shù)編制公
指數(shù)許可使用費-
司
《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費、基金份額
持有人大會費用、基金的證券交易費用、基金的銀行
匯劃費用、基金相關(guān)賬戶的開戶及維護費用等費用，相關(guān)服務(wù)機
其他費用
以及按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在構(gòu)
基金財產(chǎn)中列支的其他費用。費用類別詳見本基金《基
金合同》及《招募說明書》或其更新。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計費用、信息披露費為基金整體承擔(dān)費用，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)
估值，最終實際金額以基金定期報告披露為準。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
--
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務(wù)費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用
以最近一次基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準測算。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
一）本基金特定風(fēng)險如下：
1、本基金作為混合型基金，在投資管理中股票、存托憑證投資比例為基金資產(chǎn)的
60%-95%，具有對股票市場的系統(tǒng)性風(fēng)險，不能完全規(guī)避市場下跌的風(fēng)險，在市場大幅上漲
時也不能保證基金凈值能夠完全跟隨或超越市場上漲幅度。
2、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等金融衍生品投資風(fēng)險
金融衍生品是一種金融合約，其價值取決于一種或多種基礎(chǔ)資產(chǎn)或指數(shù)，其評價主要源
自于對掛鉤資產(chǎn)的價格與價格波動的預(yù)期。投資于衍生品需承受市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動
性風(fēng)險、操作風(fēng)險和法律風(fēng)險等。由于衍生品通常具有杠桿效應(yīng)，價格波動比標的工具更為
劇烈，有時候比投資標的資產(chǎn)要承擔(dān)更高的風(fēng)險。并且由于衍生品定價相當(dāng)復(fù)雜，不適當(dāng)?shù)?
估值有可能使基金資產(chǎn)面臨損失風(fēng)險。
股指期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當(dāng)出現(xiàn)不利行情時，股價
指數(shù)微小的變動就可能會使投資者權(quán)益遭受較大損失。股指期貨采用每日無負債結(jié)算制度，
如果沒有在規(guī)定的時間內(nèi)補足保證金，按規(guī)定將被強制平倉，可能給投資帶來重大損失。
國債期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當(dāng)相應(yīng)期限國債收益率出
現(xiàn)不利變動時，可能會導(dǎo)致投資者權(quán)益遭受較大損失。國債期貨采用每日無負債結(jié)算制度，
如果沒有在規(guī)定的時間內(nèi)補足保證金，按規(guī)定將被強制平倉，可能給投資帶來重大損失。
本基金參與股票期權(quán)交易以套期保值為主要目的，投資股票期權(quán)的主要風(fēng)險包括價格波
動風(fēng)險、市場流動性風(fēng)險、強制平倉風(fēng)險、合約到期風(fēng)險、行權(quán)失敗風(fēng)險、交易違約風(fēng)險等。
影響期權(quán)價格的因素較多，有時會出現(xiàn)價格較大波動，而且期權(quán)有到期日，不同的期權(quán)合約
又有不同的到期日，若到期日當(dāng)天沒有做好行權(quán)準備，期權(quán)合約就會作廢，不再有任何價值。
此外，行權(quán)失敗和交收違約也是股票期權(quán)交易可能出現(xiàn)的風(fēng)險，期權(quán)義務(wù)方無法在到期日備
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齊足額資金或證券用于交收履約，會被判為交收違約并受罰，相應(yīng)地，行權(quán)投資者就會面臨
行權(quán)失敗而失去交易機會。
3、本基金的投資范圍包含資產(chǎn)支持證券，可能帶來以下風(fēng)險：
（1）信用風(fēng)險：基金所投資的資產(chǎn)支持證券之債務(wù)人出現(xiàn)違約，或在交易過程中發(fā)生
交收違約，或由于資產(chǎn)支持證券信用質(zhì)量降低導(dǎo)致證券價格下降，造成基金財產(chǎn)損失。
（2）利率風(fēng)險：市場利率波動會導(dǎo)致資產(chǎn)支持證券的收益率和價格的變動，一般而言，
如果市場利率上升，本基金持有資產(chǎn)支持證券將面臨價格下降、本金損失的風(fēng)險，而如果市
場利率下降，資產(chǎn)支持證券利息的再投資收益將面臨下降的風(fēng)險。
（3）流動性風(fēng)險：受資產(chǎn)支持證券市場規(guī)模及交易活躍程度的影響，資產(chǎn)支持證券可
能無法在同一價格水平上進行較大數(shù)量的買入或賣出，存在一定的流動性風(fēng)險。
（4）提前償付風(fēng)險：債務(wù)人可能會由于利率變化等原因進行提前償付，從而使基金資
產(chǎn)面臨再投資風(fēng)險。
4、匯率風(fēng)險
本基金可投資港股通標的股票，在交易時間內(nèi)提交訂單依據(jù)的港幣買入?yún)⒖紖R率和賣出
參考匯率，并不等于最終結(jié)算匯率。港股通交易日日終，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司進
行凈額換匯，將換匯成本按成交金額分攤至每筆交易，確定交易實際使用的結(jié)算匯率。故本
基金投資面臨匯率風(fēng)險。
5、境外市場的風(fēng)險
（1）本基金將通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港市場，在市場進
入、投資額度、可投資對象、交易規(guī)則、稅務(wù)政策等方面都有一定的限制，而且此類限制可
能會不斷調(diào)整，這些限制因素的變化可能對本基金進入或退出當(dāng)?shù)厥袌鲈斐烧系K，從而對投
資收益以及正常的申購贖回產(chǎn)生直接或間接的影響。
（2）香港市場交易規(guī)則有別于內(nèi)地A股市場規(guī)則，此外，在互聯(lián)互通機制下參與香港
股票投資還將面臨包括但不限于如下特殊風(fēng)險：
1）香港市場證券交易價格并無漲跌幅上下限的規(guī)定，因此每日漲跌幅空間相對較大；
2）只有內(nèi)地和香港兩地均為交易日且能夠滿足結(jié)算安排的交易日才為港股通交易日；
3）香港出現(xiàn)臺風(fēng)、黑色暴雨或者聯(lián)交所規(guī)定的其他情形時，聯(lián)交所將可能停市，投資
者將面臨在停市期間無法進行港股通交易的風(fēng)險；出現(xiàn)內(nèi)地交易所證券交易服務(wù)公司認定的
交易異常情況時，內(nèi)地交易所證券交易服務(wù)公司將可能暫停提供部分或者全部港股通服務(wù)，
投資者將面臨在暫停服務(wù)期間無法進行港股通交易的風(fēng)險；
4）投資者因港股通股票權(quán)益分派、轉(zhuǎn)換、上市公司被收購等情形或者異常情況，所取
得的港股通股票以外的聯(lián)交所上市證券，只能通過港股通賣出，但不得買入，內(nèi)地交易所另
有規(guī)定的除外；因港股通股票權(quán)益分配或者轉(zhuǎn)換等情況取得的聯(lián)交所上市股票的認購權(quán)利在
聯(lián)交所上市的，可以通過港股通賣出，但不得行權(quán)；因港股通股票權(quán)益分派、轉(zhuǎn)換或者上市
公司被收購等所取得的非聯(lián)交所上市證券，可以享有相關(guān)權(quán)益，但不得通過港股通買入或者
賣出；
5）代理投票。由于中國結(jié)算是在匯總投資者意愿后再向香港結(jié)算提交投票意愿，中國
結(jié)算對投資者設(shè)定的意愿征集期比香港結(jié)算的征集期稍早結(jié)束；投票沒有權(quán)益登記日的，以
投票截止日的持有作為計算基準；投票數(shù)量超出持有數(shù)量的，按照比例分配持有基數(shù)。以上
所述因素可能會給本基金投資帶來特殊交易風(fēng)險。
6、參與融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資，可能存在杠桿風(fēng)險和對手方交易風(fēng)險等融資業(yè)
務(wù)特有風(fēng)險。
7、存托憑證的投資風(fēng)險
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本基金的投資范圍包括存托憑證，可能面臨存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的
風(fēng)險，以及與存托憑證發(fā)行機制相關(guān)的風(fēng)險，包括存托憑證持有人與境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的
股東在法律地位、享有權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)的風(fēng)險；存托憑證持有人在分紅派息、
行使表決權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風(fēng)險；存托協(xié)議自動約束存托憑證持有人的風(fēng)險；
因多地上市造成存托憑證價格差異以及波動的風(fēng)險；存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的風(fēng)險；存
托憑證退市的風(fēng)險；已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可能
存在差異的風(fēng)險；境內(nèi)外法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導(dǎo)致的其他風(fēng)險。
8、債券回購風(fēng)險
債券回購為提升基金組合收益提供了可能，但也存在一定的風(fēng)險。例如：回購交易中，
交易對手在回購到期時不能償還全部或部分證券或價款，造成基金資產(chǎn)損失的風(fēng)險；回購利
率大于債券投資收益而導(dǎo)致的風(fēng)險；由于回購操作導(dǎo)致投資總量放大，進而放大基金組合風(fēng)
險的風(fēng)險；債券回購在對基金組合收益進行放大的同時，也放大了基金組合的波動性（標準
差），基金組合的風(fēng)險將會加大；回購比例越高，風(fēng)險暴露程度也就越高，對基金凈值造成
損失的可能性也就越大。如發(fā)生債券回購交收違約，質(zhì)押券可能面臨被處置的風(fēng)險，因處置
價格、數(shù)量、時間等的不確定，可能會給基金資產(chǎn)造成損失。
9、浮動管理費模式的相關(guān)風(fēng)險
（1）本基金的管理費由固定管理費、或有管理費和超額管理費組成，其中或有管理費
和超額管理費取決于每筆基金份額的持有時長和持有期間年化收益率水平（詳見基金合同
“第十五部分基金費用與稅收”），因此投資者在認/申購本基金時無法預(yù)先確定本基金的
整體管理費水平。
（2）根據(jù)基金合同約定，對于投資者贖回、轉(zhuǎn)出基金份額或基金合同終止的情形發(fā)生
時持有期限不足一年的基金份額，將不考慮其收益率情況，均按1.20%的年費率收取管理費，
因此存在投資者的持有期間年化收益率低于業(yè)績比較基準一定比例，但因持有期限不滿一年
從而無法獲得或有管理費返還的風(fēng)險。
（3）由于本基金在計算基金份額凈值時，按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.20%年費率計算
管理費，該費率可能高于或低于不同投資者最終適用的管理費率。在基金份額贖回、轉(zhuǎn)出或
基金合同終止的情形發(fā)生時，基金投資者實際收到的贖回款項或清算款項的金額可能與按披
露的基金份額凈值計算的結(jié)果存在差異。投資者的實際贖回金額和清算資金以登記機構(gòu)確認
數(shù)據(jù)為準。
（4）本基金采用浮動管理費的收費模式，不代表基金管理人對基金收益的保證。
二）本基金面臨的其他風(fēng)險如下：
1、證券市場風(fēng)險，主要包括：（1）政策風(fēng)險；（2）經(jīng)濟周期風(fēng)險；（3）利率風(fēng)險；
（4）上市公司經(jīng)營風(fēng)險；（5）購買力風(fēng)險；
2、流動性風(fēng)險，主要包括：（1）基金申購、贖回安排；（2）擬投資市場、行業(yè)及資
產(chǎn)的流動性風(fēng)險評估；（3）巨額贖回情形下的流動性風(fēng)險管理措施；（4）實施備用的流動
性風(fēng)險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響；
3、信用風(fēng)險；
4、管理風(fēng)險；
5、啟用側(cè)袋機制的風(fēng)險；
6、本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險；
7、其他風(fēng)險，主要包括：（1）操作風(fēng)險；（2）技術(shù)風(fēng)險；（3）法律風(fēng)險；（4）其
他風(fēng)險。
具體內(nèi)容詳見本基金《招募說明書》。
（二）重要提示
招商均衡配置混合型證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者不得使用貸款、發(fā)行債券等籌集的非自有資金投資本基金。基金投資者自依
基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)
友好協(xié)商未能解決的，應(yīng)提交深圳國際仲裁院，根據(jù)該院屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁，
仲裁地點為深圳，仲裁裁決是終局性的并對各方當(dāng)事人具有約束力。
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定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站www.cmfchina.com客服電話：400-887-9555
●《招商均衡配置混合型證券投資基金基金合同》、
《招商均衡配置混合型證券投資基金托管協(xié)議》、
《招商均衡配置混合型證券投資基金招募說明書》
●定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
●基金份額凈值
●基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
六、其他情況說明
無
招商均衡配置混合型證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要.pdf