長信穩(wěn)健添益?zhèn)妥C券投資基金（長信穩(wěn)健添益?zhèn)疉類份額）基金產品資料概要
長信穩(wěn)健添益?zhèn)妥C券投資基金（長信穩(wěn)健添益?zhèn)疉類份額）
基金產品資料概要
編制日期：2025年11月17日
送出日期：2025年11月18日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱 長信穩(wěn)健添益?zhèn)? 基金代碼 026039
下屬基金簡稱 長信穩(wěn)健添益?zhèn)疉 下屬基金交易代碼 026039
基金管理人 長信基金管理有限責任公司 基金托管人 交通銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 暫未上市
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經理 葉松 開始擔任本基金基金經理的日期 -
證券從業(yè)日期 2007年7月1日
基金經理 劉婧 開始擔任本基金基金經理的日期 -
證券從業(yè)日期 2013年3月1日
注：葉松、劉婧為本基金的擬任基金經理。
二、基金投資與凈值表現
(一)投資目標與投資策略
投資者閱讀《招募說明書》第九章了解詳細情況
投資目標 本基金通過積極主動的資產管理，在嚴格控制基金資產風險的前提下，力爭為投資者提供穩(wěn)定增長的投資收益，追求超越業(yè)績比較基準的投資回報。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發(fā)行或上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板和其他經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票）、存托憑證、港股通標的股票、債券（包括國債、央行票據、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、地方政府債券、政府支持機構債券、可轉換債券（含可分離交易可轉債）、可交換債券及其他經中國證監(jiān)會允許投資的債券）、資產支持證券、債券回購、銀行存款（包括協議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場工具、經中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金(以下簡稱“證券投資基金”或“基金”，不包含QDII基金、香港互認基金、貨幣市場基金、基金中基金和其他投資范圍包含基金的基金)、國債期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定）。 本基金僅投資于本基金管理人管理的權益類證券投資基金及全市場可上市交易的股票
型交易型開放式指數證券投資基金。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%，投資于權益類資產、可轉換債券（不含可分離交易可轉債的純債部分）、可交換債券的比例合計為基金資產的5%-20%，其中投資于境內股票資產的比例不低于基金資產的5%，投資于港股通標的股票的比例不高于股票資產的50%；投資于經中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金的比例不高于基金資產凈值的10%。本基金每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產凈值5%的現金（不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等）或者到期日在一年以內的政府債券。國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構的規(guī)定執(zhí)行。 權益類資產包括股票、存托憑證、股票型基金以及至少滿足以下一條標準的混合型基金：（1）基金合同約定的股票資產及存托憑證資產占基金資產的比例不低于60%；（2）最近四個季度定期報告披露的股票資產及存托憑證資產占基金資產的比例均不低于60%。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金基于投資目標和投資理念，從宏觀和微觀兩個角度進行研究，開展戰(zhàn)略資產配置，之后通過戰(zhàn)術資產配置再平衡基金資產組合，實現組合內各類別資產的優(yōu)化配置，并對各類資產的配置比例進行定期或不定期調整。
業(yè)績比較基準 滬深300指數收益率*10%+恒生指數收益率(使用估值匯率折算)*5%+中債綜合指數收益率*85%
風險收益特征 本基金為債券型基金，預期收益和預期風險高于貨幣市場基金，但低于混合型基金、股票型基金。本基金若投資港股通標的股票，將面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率 備注
認購費 M＜5,000,000 0.60% 非養(yǎng)老金客戶
M≥5,000,000 1,000元/筆 非養(yǎng)老金客戶
M＜5,000,000 0.03% 養(yǎng)老金客戶
M≥5,000,000 1,000元/筆 養(yǎng)老金客戶
申購費 （前收費） M＜5,000,000 0.80% 非養(yǎng)老金客戶
M≥5,000,000 1,000元/筆 非養(yǎng)老金客戶
M＜5,000,000 0.04% 養(yǎng)老金客戶
M≥5,000,000 1,000元/筆 養(yǎng)老金客戶
贖回費 N＜7天 1.50% -
7天≤N＜30天 0.10% -
N≥30天 0.00% -
注：M為認購/申購金額，單位為元；N為持有期限。
(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.60% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.10% 基金托管人
其他費用 按照國家有關規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用按實際發(fā)生額從基金資產扣除。費用類別詳見本基金《基金合同》及《招募說明書》或其更新。 相關服務機構
注：1、管理費率（年）：0.6%（投資于本基金管理人管理的基金份額部分不收取管理費）；
2、托管費率（年）：0.1%（投資于本基金托管人托管的基金份額部分不收取托管費）；
3、本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產扣除。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資于證券、期貨市場，基金凈值會因為證券、期貨市場波動等因素產生波動，投資者根據所
持有的基金份額享受基金收益，同時承擔相應的投資風險。投資本基金可能遇到的風險包括：因整體政治、
經濟、社會等環(huán)境因素對證券、期貨市場價格產生影響而形成的系統性風險，個別證券特有的非系統性風
險，利率風險，本基金持有的信用類固定收益品種違約帶來的信用風險，債券投資出現虧損的風險；基金
運作風險，包括由于基金投資人連續(xù)大量贖回基金產生的流動性風險，基金管理人在基金管理實施過程中
產生的基金管理風險等。
基金可根據投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產投資于港股或選擇不將
基金資產投資于港股，基金資產并非必然投資港股。
基金若投資內地與香港股票市場交易互聯互通機制（以下簡稱“港股通機制”）允許買賣的規(guī)定范圍
內的香港聯合交易所有限公司（以下簡稱“香港聯合交易所”）上市的股票（以下簡稱“港股通標的股票”）
的，會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險，包括港
股市場股價波動較大的風險（港股市場實行T+0回轉交易，且對個股不設漲跌幅限制，港股股價可能表現
出比A股更為劇烈的股價波動）、匯率風險（匯率波動可能對基金的投資收益造成損失）、港股通機制下
交易日不連貫可能帶來的風險（在內地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時賣出，
可能帶來一定的流動性風險）等。具體風險煩請查閱基金招募說明書的“風險揭示”章節(jié)的具體內容。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發(fā)行或上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)
板、科創(chuàng)板和其他經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票）、存托憑證、港股通標的股票、債券（包括國債、
央行票據、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債
券、地方政府債券、政府支持機構債券、可轉換債券（含可分離交易可轉債）、可交換債券及其他經中國
證監(jiān)會允許投資的債券）、資產支持證券、債券回購、銀行存款（包括協議存款、定期存款及其他銀行存
款）、同業(yè)存單、貨幣市場工具、經中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金(以下簡稱“證券
投資基金”或“基金”，不包含QDII基金、香港互認基金、貨幣市場基金、基金中基金和其他投資范圍包
含基金的基金)、國債期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符
合中國證監(jiān)會相關規(guī)定）。
本基金僅投資于本基金管理人管理的權益類證券投資基金及全市場可上市交易的股票型交易型開放式
指數證券投資基金。被投資基金的波動會受到宏觀經濟環(huán)境、行業(yè)周期、基金經理管理能力和基金管理人
自身經營狀況等因素的影響。因此，本基金整體表現可能受所投資基金的影響。
本基金可投資科創(chuàng)板股票，會面臨因投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險，包括
科創(chuàng)板股票股價波動較大的風險、科創(chuàng)板股票退市的風險、科創(chuàng)板股票流動性較差的風險等。
本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于境內市場股票的基金所面臨的共同風險外，本基
金還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現較大虧損的風險，以及與中國存托憑證發(fā)行機制相關的風
險。
當本基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應程序后，可以啟用側袋機
制，具體詳見基金合同和招募說明書的有關章節(jié)。側袋機制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊
標識，并不辦理側袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細閱讀相關內容并關注本基金啟用側袋機制時
的特定風險。
國債期貨的交易采用保證金交易方式，基金資產可能由于無法及時籌措資金滿足建立或者維持國債期
貨頭寸所要求的保證金而面臨保證金風險。同時，該潛在損失可能成倍放大，具有杠桿性風險。另外，國
債期貨在對沖市場風險的使用過程中，基金資產可能因為國債期貨合約與合約標的價格波動不一致而面臨
基差風險。
為對沖信用風險，本基金可能投資信用衍生品，信用衍生品的投資可能面臨流動性風險、償付風險和
價格波動風險。
本基金為債券型基金，預期收益和預期風險高于貨幣市場基金，但低于混合型基金、股票型基金。
投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》、基金產品資料概要等基金法律文件，了解基金
的風險收益特征，并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風
險承受能力相適應。
基金的過往業(yè)績并不預示其未來表現。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證本基金一定盈
利，也不保證最低收益。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金投資者應閱讀并完全理解基金合同第二十一部分“爭議的處理和適用的法律”中的所有內容，知
悉合同相關爭議如經友好協商、調解未能解決的，應提交上海國際經濟貿易仲裁委員會在上海進行仲裁。
基金產品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確
獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站
本公司網址：www.cxfund.com.cn
本公司客戶服務專線：400-700-5566（免長途話費）
1、基金合同、托管協議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構及聯系方式
5、其他重要資料
長信穩(wěn)健添益?zhèn)妥C券投資基金（長信穩(wěn)健添益?zhèn)疉類份額）基金產品資料概要.pdf