長信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于長信穩(wěn)健添益?zhèn)妥C券投資基金的分紅公告
長信基金管理有限責(zé)任公司
關(guān)于長信穩(wěn)健添益?zhèn)妥C券投資基金的分紅公告
公告送出日期：2026年2月3日
一、公告基本信息
基金名稱 長信穩(wěn)健添益?zhèn)妥C券投資基金
基金簡稱 長信穩(wěn)健添益?zhèn)?
基金主代碼 026039
基金合同生效日 2025年12月16日
基金管理人名稱 長信基金管理有限責(zé)任公司
基金托管人名稱 交通銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《長信穩(wěn)健添益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》、《長信穩(wěn)健添益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書》等
收益分配基準(zhǔn)日 2026年1月30日
下屬分級(jí)基金的基金簡稱 長信穩(wěn)健添益?zhèn)疉 長信穩(wěn)健添益?zhèn)疌
下屬分級(jí)基金的交易代碼 026039 026040
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：元） 1.0175 1.0170
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤（單位：元） 2,372,170.59 4,913,857.88
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位：元） - -
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.150 0.150
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2026年度的第1次分紅
注：根據(jù)《長信穩(wěn)健添益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》約定，本基金在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下可進(jìn)行收益分配?；鹗找娣峙浜蟾黝惢鸱蓊~凈值不能低于面值；即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值，本次分紅方案符合合同約定。
二、與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2026年2月4日
除息日 2026年2月4日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2026年2月6日
分紅對(duì)象 權(quán)益登記日本基金登記機(jī)構(gòu)登記在冊的全體份額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明 本次分紅將以2026年2月4日除權(quán)后的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額，紅利再投資所產(chǎn)生的份額于2026年2月5日直接劃入其基金賬戶，2026年2月6日起投資者可以查詢。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的財(cái)稅［2002］128號(hào)《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費(fèi)用。
三、其他需要提示的重要事項(xiàng)
1、本次分紅公告經(jīng)本基金托管人交通銀行股份有限公司復(fù)核。
2、對(duì)于未選擇本基金具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金紅利方式。
3、投資者可以在交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(權(quán)益登記日2026年2月4日申請(qǐng)?jiān)O(shè)置的分紅方式對(duì)當(dāng)次分紅無效)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。
四、投資者可以通過以下途徑了解或咨詢有關(guān)事宜
長信基金管理有限責(zé)任公司
網(wǎng)站：https://www.cxfund.com.cn
客戶服務(wù)專線：4007005566（免長話費(fèi)）
五、風(fēng)險(xiǎn)提示
因分紅導(dǎo)致基金份額凈值調(diào)整至初始面值或附近，在市場波動(dòng)等因素的影響下，基金投資仍可能出現(xiàn)虧損或基金凈值仍有可能低于初始面值。因分紅導(dǎo)致基金凈值變化，不會(huì)改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，不會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。
本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其將來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資人認(rèn)真閱讀基金的相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。
特此公告。
長信基金管理有限責(zé)任公司
2026年2月3日
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