財信芙璟混合型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
財信芙璟混合型證券投資基金開放日常申購、贖回、
轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期:2026年01月20日
1 公告基本信息
基金名稱 財信芙璟混合型證券投資基金
基金簡稱 財信芙璟混合
基金主代碼 026140
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年12月23日
基金管理人名稱 財信基金管理有限公司
基金托管人名稱 東方財富證券股份有限公司
基金注冊登記機(jī)構(gòu)名稱 財信基金管理有限公司
公告依據(jù)
《財信芙璟混合型證券投資基金基金合同》（以下簡稱 “基金合
同” ）、《財信芙璟混合型證券投資基金招募說明書》（更新）（以
下簡稱“更新的招募說明書” ）
申購起始日 2026年01月21日
贖回起始日 2026年01月21日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2026年01月21日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2026年01月21日
定期定額投資起始日 2026年01月21日
下屬分級基金的基金簡稱 財信芙璟混合A 財信芙璟混合C
下屬分級基金的交易代碼 026140 026141
該分級基金是否開放申購、
贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額投資） 是 是
2 日常申購、贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額投資）業(yè)務(wù)的辦理時間
基金管理人在開放日辦理財信芙璟混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）基金份額的申購和贖回（含定期定額投資、轉(zhuǎn)換），具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，若本基金參與港股通交易且該工作日為非港股通交易日時，則基金管理人可根據(jù)實際情況決定本基金是否暫停申購、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體以屆時提前發(fā)布的公告為準(zhǔn)。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。
若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更、港股通交易規(guī)則變更、新的業(yè)務(wù)發(fā)展或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3 日常申購業(yè)務(wù)
3.1 申購金額限制
原則上，投資者通過各銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)首次申購和追加申購的單筆最低金額均為1元（含申購費(fèi)）；通過本基金管理人直銷柜臺申購，首次申購的單筆最低金額為10萬元（含申購費(fèi)），追加申購的單筆最低金額為1元（含申購費(fèi)）。實際操作中，各銷售機(jī)構(gòu)在符合上述規(guī)定的前提下，可根據(jù)情況調(diào)高首次申購和追加申購的最低金額，具體以銷售機(jī)構(gòu)公布的為準(zhǔn)，投資者需遵循銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
投資者將當(dāng)期分配的基金收益再投資時，不受最低申購金額的限制。
3.2 申購費(fèi)率
本基金A類基金份額在投資者申購時收取申購費(fèi)，C類基金份額不收取申購費(fèi)。
投資者申購本基金A類基金份額的申購費(fèi)率隨申購金額的增加而遞減。投資者如果有多筆申購，適用費(fèi)率按單筆分別計算。
3.2.1 前端收費(fèi)
財信芙璟混合A申購金額（M） 申購費(fèi)率 備注
M〈100萬 0.50% -
100萬≤M〈300萬 0.30% -
300萬≤M〈500萬 0.10% -
500萬≤M 1000.00元/筆 -
注：A類基金份額的申購費(fèi)用由申購A類基金份額的投資者承擔(dān)，不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費(fèi)用。
基金管理人可以在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人無實質(zhì)性不利影響的前提下，根據(jù)《基金合同》的約定調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人或各銷售機(jī)構(gòu)可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷活動，設(shè)置本基金費(fèi)率優(yōu)惠活動。投資者享有的費(fèi)率優(yōu)惠以基金管理人或各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定和執(zhí)行為準(zhǔn)。
3.3 其他與申購相關(guān)的事項
?。?）“未知價”原則，即申購價格以申請當(dāng)日收市后計算的該類基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計算；
（2）“金額申購”原則，即申購以金額申請；
?。?）當(dāng)日的申購申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷，基金銷售機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，以基金銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)；
?。?）本基金份額分為多個類別，投資者在申購時可自行選擇基金份額類別；
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則進(jìn)行調(diào)整?；鸸芾砣吮仨氃谛乱?guī)則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4 日常贖回業(yè)務(wù)
4.1 贖回份額限制
基金份額持有人通過各銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)贖回的，每次贖回基金份額均不得低于1份，基金份額持有人贖回時或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)、本基金管理人直銷柜臺保留的基金份額余額不足1份的，在贖回時需一次全部贖回。在符合法律法規(guī)規(guī)定的前提下，各銷售機(jī)構(gòu)對贖回份額限制有其他規(guī)定的，需同時遵循該銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
基金管理人可以根據(jù)市場情況，在不違反法律法規(guī)的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制，或者新增基金規(guī)模控制措施?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
如遇巨額贖回等情況而導(dǎo)致延期贖回時，贖回辦理和款項支付的辦法將按照基金合同有關(guān)巨額贖回或連續(xù)巨額贖回的條款處理。
4.2 贖回費(fèi)率
財信芙璟混合A持有期限（N） 贖回費(fèi)率
N〈7天 1.50%
7天≤N〈30天 0.75%
30天≤N〈180天 0.50%
180天≤N 0.00%
財信芙璟混合C持有期限（N） 贖回費(fèi)率
N〈7天 1.50%
7天≤N〈30天 0.75%
30天≤N 0.00%
注：本基金A類基金份額對持有期限少于30日（不含）的投資者收取的贖回費(fèi)全額計入基金財產(chǎn)；對持有期限長于30日（含）但少于90天（不含）的投資者收取的贖回費(fèi)的75%計入基金財產(chǎn)；對持有期限長于90日（含）但少于180日（不含）的投資者收取的贖回費(fèi)的50%計入基金財產(chǎn)。未計入基金財產(chǎn)的部分用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。
本基金C類基金份額對持有期限少于30日（不含）的投資者收取的贖回費(fèi)全額計入基金財產(chǎn)。未計入基金財產(chǎn)的部分用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。
基金管理人可以在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人無實質(zhì)性不利影響的前提下，根據(jù)《基金合同》的約定調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.3 其他與贖回相關(guān)的事項
?。?）贖回以份額申請，遵循“未知價”原則，即贖回價格以申請當(dāng)日收市后計算的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計算；
?。?）贖回遵循“先進(jìn)先出”原則，即按照投資者認(rèn)購、申購的先后次序進(jìn)行順序贖回
?。?）當(dāng)日的贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷；
（4）當(dāng)本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機(jī)制，以確?；鸸乐档墓叫浴＞唧w處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
（5）基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金銷售費(fèi)用。
5 日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1 轉(zhuǎn)換費(fèi)率
?。?）各基金間轉(zhuǎn)換的總費(fèi)用包括轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)和申購補(bǔ)差費(fèi)兩部分。
?。?）每筆轉(zhuǎn)換申請的轉(zhuǎn)出基金端，收取轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)，贖回費(fèi)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及基金合同、招募說明書的規(guī)定收取。
（3）每筆轉(zhuǎn)換申請的轉(zhuǎn)入基金端，從申購費(fèi)率（費(fèi)用）低向高的基金轉(zhuǎn)換時，收取轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)用差額；申購補(bǔ)差費(fèi)用按照轉(zhuǎn)入基金金額所對應(yīng)的申購費(fèi)率（費(fèi)用）檔次進(jìn)行補(bǔ)差計算。從申購費(fèi)率（費(fèi)用）高向低的基金轉(zhuǎn)換時，不收取申購補(bǔ)差費(fèi)用。
?。?）基金轉(zhuǎn)換采取單筆計算法，投資者當(dāng)日多次轉(zhuǎn)換的，轉(zhuǎn)換費(fèi)用按單筆分別計算。
?。?）基金份額持有人對轉(zhuǎn)入份額的連續(xù)持有時間自轉(zhuǎn)入確認(rèn)之日算起。
5.2 其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項
?。?）基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機(jī)構(gòu)代理的同一基金管理人管理的、在同一登記機(jī)構(gòu)處登記的基金。同一基金不同類別基金份額之間暫不開通相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
?。?）投資者需在轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金均可交易的當(dāng)日，方可成功辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。由于各銷售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，開放日的具體交易時間可能有所不同，投資者應(yīng)參照相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定。
?。?）投資者可以將在銷售機(jī)構(gòu)托管的部分或全部基金份額轉(zhuǎn)換成其他基金份額，轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的份額不得超過所在托管網(wǎng)點(diǎn)登記的可用基金份額。
?。?）轉(zhuǎn)出基金份額遵循“先進(jìn)先出”的原則，即按照投資者認(rèn)購、申購的先后次序進(jìn)行順序轉(zhuǎn)出，基金份額持有人對轉(zhuǎn)入基金的持有期限自轉(zhuǎn)入之日算起。
（5）投資者申請基金轉(zhuǎn)換須滿足招募說明書及基金管理人與銷售機(jī)構(gòu)有關(guān)最低轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出份額及最低持有份額的規(guī)定。如投資者辦理基金轉(zhuǎn)出后該基金份額類別的份額余額低于規(guī)定的最低余額，基金管理人有權(quán)將該基金份額類別的余額部分強(qiáng)制贖回。
?。?）基金轉(zhuǎn)換采取未知價法，即以申請受理當(dāng)日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計算。
?。?）正常情況下，基金登記機(jī)構(gòu)以申請有效日為基金轉(zhuǎn)換申請日(T日)，并在T+1工作日對該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)，投資者可在T+2工作日及之后到其提出基金轉(zhuǎn)換申請的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行成交查詢。
（8）當(dāng)基金發(fā)生巨額贖回時，基金份額轉(zhuǎn)出與基金份額贖回具有相同的優(yōu)先級，基金份額轉(zhuǎn)出參照巨額贖回的處理方式，由基金管理人按照基金合同的約定進(jìn)行處理。
?。?）投資者可通過財信基金直銷柜臺辦理本基金的轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)。其他銷售機(jī)構(gòu)對本基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)，敬請投資者關(guān)注各銷售機(jī)構(gòu)開通轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的公告或垂詢相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)。
6 定期定額投資業(yè)務(wù)
定期定額投資業(yè)務(wù)是指投資者可通過基金管理人指定的銷售機(jī)構(gòu)提交申請，約定每期扣款時間、扣款金額，由指定的銷售機(jī)構(gòu)于每期約定扣款日在投資者指定資金賬戶內(nèi)自動完成扣款，并提交基金申購申請的一種長期投資方式。
?。?）開通定期定額業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)
本基金暫不開通直銷機(jī)構(gòu)的定期定額投資業(yè)務(wù)。
其他銷售機(jī)構(gòu)開通本基金的定期定額投資業(yè)務(wù)情況敬請投資者關(guān)注各銷售機(jī)構(gòu)開通定期定額投資業(yè)務(wù)的公告或垂詢相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)。
本基金的非直銷銷售機(jī)構(gòu)：詳見基金管理人網(wǎng)站公示。
非直銷銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金定期定額業(yè)務(wù)的具體網(wǎng)點(diǎn)、數(shù)額限制、流程、規(guī)則以及投資者需要提交的文件等信息，請參照銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
?。?）辦理方式
投資者開立基金賬戶后即可到上述機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)申請辦理本基金的基金定期定額業(yè)務(wù)，具體安排由銷售機(jī)構(gòu)自行負(fù)責(zé)。
?。?）辦理時間
基金定期定額的申請受理時間與基金日常申購業(yè)務(wù)受理時間相同。
?。?）申購金額
投資者可與各銷售機(jī)構(gòu)約定每期申購金額，每期最低扣款金額為人民幣100元（含費(fèi)），不設(shè)金額級差。
投資者在各銷售機(jī)構(gòu)辦理基金定期定額業(yè)務(wù)時，除需滿足上述最低扣款金額外，還需遵循相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)的設(shè)定。
投資者應(yīng)與相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)約定扣款日期。銷售機(jī)構(gòu)將按照投資者申請時約定的每期扣款日、申購金額扣款，若遇非基金開放日則以銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)，并將投資者申購的實際扣款日期視為基金申購申請日（T日）。
投資者需指定相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)可的資金賬戶作為每期固定扣款賬戶。
?。?）定期定額投資費(fèi)率
若無另行公告，定期定額投資費(fèi)率及計費(fèi)方式與一般的申購業(yè)務(wù)相同。
本基金在非直銷銷售機(jī)構(gòu)開展的定期定額投資費(fèi)率優(yōu)惠活動情況請查閱本公司或非直銷銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)公告或通知。定期定額投資業(yè)務(wù)的其他具體辦理程序請遵循各銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。
?。?）扣款和交易確認(rèn)
基金的登記機(jī)構(gòu)按照基金申購申請日（T日）的基金份額凈值為基準(zhǔn)計算申購份額。申購份額將在T＋1日進(jìn)行確認(rèn)，投資者可自T+2日起查詢申購成交情況。
?。?）變更與解約
如果投資者變更每期申購金額、扣款日期、扣款方式或者終止定期定額業(yè)務(wù)，請遵循銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
7 基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1 場外銷售機(jī)構(gòu)
7.1.1 直銷機(jī)構(gòu)
名稱：財信基金管理有限公司
住所及辦公地址：湖南省長沙市岳麓區(qū)觀沙嶺街道濱江路188號濱江基金產(chǎn)業(yè)園3棟201和3棟301
法定代表人：龍海彧
聯(lián)系電話：0731-81610981
聯(lián)系人：任丹陽
7.1.2 場外非直銷機(jī)構(gòu)
其他銷售機(jī)構(gòu)情況詳見基金管理人網(wǎng)站列示。
基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求，選擇其他符合要求的其他機(jī)構(gòu)銷售本基金，或根據(jù)情況變更或增減銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
8 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。
遇特殊情況，經(jīng)履行適當(dāng)程序，可以適當(dāng)延遲計算或公告。
9 其他需要提示的事項
本公告僅對本基金開放日常贖回和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)的有關(guān)事項予以說明。
投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請詳細(xì)閱讀《財信芙璟混合型證券投資基金基金合同》《財信芙璟混合型證券投資基金招募說明書》等法律文件。
投資者亦可撥打本公司的客戶服務(wù)電話：400-036-6770或登錄本公司網(wǎng)站https://mfund.hnchasing.com了解相關(guān)情況。
風(fēng)險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風(fēng)險承受能力和基金的風(fēng)險等級進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見。投資者投資本公司旗下基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金產(chǎn)品資料概要、《基金合同》和《招募說明書》等基金法律文件，全面認(rèn)識基金產(chǎn)品的風(fēng)險收益特征，在了解產(chǎn)品情況及銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對基金投資作出獨(dú)立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)責(zé)。
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