上銀豐澤混合型發(fā)起式證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換及定期定額投資業(yè)務的公告
上銀豐澤混合型發(fā)起式證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換及定期定額投資業(yè)務的公告
公告送出日期：2026年1月16日
1公告基本信息
基金名稱 上銀豐澤混合型發(fā)起式證券投資基金
基金簡稱 上銀豐澤混合發(fā)起式
基金主代碼 026202
基金運作方式 契約型、開放式
基金合同生效日 2025年12月17日
基金管理人名稱 上銀基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國建設銀行股份有限公司
基金注冊登記機構名稱 上銀基金管理有限公司
公告依據(jù) 《上銀豐澤混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同》和《上銀豐澤混合型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》的相關規(guī)定
申購起始日 2026年1月19日
贖回起始日 2026年1月19日
轉換轉入起始日 2026年1月19日
轉換轉出起始日 2026年1月19日
定期定額投資起始日 2026年1月19日
下屬分級基金的基金簡稱 上銀豐澤混合發(fā)起式A 上銀豐澤混合發(fā)起式C
下屬分級基金的交易代碼 026202 026203
該分級基金是否開放申購、贖回、轉換及定期定額投資 是 是
注：上銀豐澤混合發(fā)起式A（交易代碼：026202）以下簡稱“A類基金份額”，
上銀豐澤混合發(fā)起式C（交易代碼：026203）以下簡稱“C類基金份額”。
2日常申購、贖回業(yè)務的辦理時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易
所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間（若本基金參與港股通交易且該工
作日為非港股通交易日或遇港股通因其他原因暫停交易的情形，則基金管理人有
權暫停辦理基金份額的申購和贖回業(yè)務，并按規(guī)定進行公告），但基金管理人根
據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時
間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應
的調整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3日常申購業(yè)務
3.1申購金額限制
投資者通過直銷機構首次申購單筆最低限額為人民幣1元（含申購費）。投
資者通過直銷機構追加申購單筆最低限額為人民幣1元（含申購費）。
投資者將當期分配的基金收益轉購基金份額時，不受最低申購金額的限制。
其他銷售機構接受申購申請的最低金額為單筆1元（含申購費），如果銷
售機構業(yè)務規(guī)則規(guī)定的最低單筆申購金額高于1元（含申購費），以該銷售機
構的規(guī)定為準。
投資者可多次申購，對單個投資者累計持有份額不設上限。
法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外。
3.2申購費率
投資人申購A類基金份額在申購時支付申購費用，申購C類基金份額不收
取申購費。本基金A類基金份額的申購費率最高不高于0.50%，且隨申購金額的
增加而遞減。具體申購費率如下表：
申購金額（M，含申購費） 申購費率
M＜100萬元 0.50%
100 萬元≤M＜500 萬元 0.30%
M≥500萬元 按筆收取，每筆1,000元
注：M為投資金額
投資人重復申購本基金A類基金份額，須按每次申購所對應的費率檔次分
別計費。本基金A類基金份額的申購費用由申購A類基金份額的投資人承擔，
不列入基金財產(chǎn)，用于基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。
3.3其他與申購相關的事項
基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，并最遲應于
新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公
告。
4日常贖回業(yè)務
4.1贖回份額限制
基金份額持有人在直銷機構贖回時，基金份額持有人可將其全部或部分基金
份額贖回，每次贖回份額申請不得低于0.01份基金份額。如果銷售機構業(yè)務規(guī)
則規(guī)定的最低單筆贖回份額高于0.01份，以該銷售機構的規(guī)定為準。
投資者在銷售機構保留的基金份額最低余額為0.01份，基金份額持有人贖
回時或贖回后在銷售機構保留的基金份額余額不足上述余額的，余額部分基金份
額在贖回時需同時全部贖回。
4.2贖回費率
本基金A類基金份額和C類基金份額均收取贖回費。
本基金A類基金份額的贖回費率如下表所示：
持有時間（T） 贖回費率
T 1.50%
7日≤T＜30日 0.75%
30日≤T＜180日 0.50%
T≥180日 0.00%
本基金C類基金份額的贖回費率如下表所示：
持有時間（T） 贖回費率
T 1.50%
7日≤T＜30日 0.50%
T≥30日 0.00%
贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔。對于持有期少于30日的
A類基金份額所收取的贖回費，贖回費用全額歸入基金財產(chǎn)；對于持有期長于30
日（含）但少于90日的A類基金份額所收取的贖回費，贖回費用75%歸入基金
財產(chǎn)；對于持有期長于90日（含）但小于180日的A類基金份額所收取的贖回
費，贖回費用50%歸入基金財產(chǎn)。
對于C類基金份額收取的贖回費用將全額計入基金財產(chǎn)。
4.3其他與贖回相關的事項
基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，并最遲應于
新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公
告。
5日常轉換業(yè)務
5.1轉換費用
基金轉換業(yè)務需要收取一定的轉換費用?；疝D換費用按照轉出基金的贖回
費加上轉出與轉入基金申購補差費的標準收取。其中，轉出基金贖回費根據(jù)各轉
出基金相應的贖回費率進行計算和收??；申購補差費為轉入基金申購費與轉出基
金申購費之間的差額，申購費率按申購金額的不同分段收取，申購補差費按轉入
基金和轉出基金各自對應的申購費率分別計算，由申購費率高的基金向申購費率
低的基金進行轉換時不收取申購補差費?；疝D換費用由基金份額持有人承擔。
5.2其他與轉換相關的事項
5.2.1適用范圍
自2026年1月19日起，投資者可以通過本公司辦理本基金與以下基金的轉換
業(yè)務：
序號 基金名稱 基金代碼
1 上銀慧財寶貨幣市場基金A類 000542
上銀慧財寶貨幣市場基金B(yǎng)類 000543
2 上銀慧增利貨幣市場基金B(yǎng)類 004449
3 上銀慧盈利貨幣市場基金B(yǎng)類 002733
上銀慧盈利貨幣市場基金C類 023777
4 上銀慧添利債券型證券投資基金 002486
5 上銀慧佳盈債券型證券投資基金 005666
6 上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金A類 007390
上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金C類 024163
7 上銀政策性金融債債券型證券投資基金A類 007492
上銀政策性金融債債券型證券投資基金C類 021139
8 上銀慧永利中短期債券型證券投資基金A類 007754
上銀慧永利中短期債券型證券投資基金C類 007755
9 上銀慧豐利債券型證券投資基金 009284
10 上銀可轉債精選債券型證券投資基金A類 008897
上銀可轉債精選債券型證券投資基金C類 015748
11 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金A類 009560
上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金C類 021138
12 上銀慧恒收益增強債券型證券投資基金A類 010899
上銀慧恒收益增強債券型證券投資基金C類 014116
13 上銀慧興盈債券型證券投資基金 011529
14 上銀慧嘉利債券型證券投資基金 012465
15 上銀慧鼎利債券型證券投資基金A類 012750
上銀慧鼎利債券型證券投資基金C類 021869
16 上銀中債5-10年國開行債券指數(shù)證券投資基金A類 013138
上銀中債5-10年國開行債券指數(shù)證券投資基金C類 021011
17 上銀慧享利30天滾動持有中短債債券型發(fā)起式證券投資基金A類 015942
上銀慧享利30天滾動持有中短債債券型發(fā)起式證券投資基金C類 015943
18 上銀慧鑫利債券型證券投資基金 016537
19 上銀慧誠利60天持有期債券型證券投資基金A類 020550
上銀慧誠利60天持有期債券型證券投資基金C類 020551
20 上銀慧元利90天持有期債券型證券投資基金A類 021282
上銀慧元利90天持有期債券型證券投資基金C類 021283
21 上銀慧臻利率債債券型證券投資基金A類 021468
上銀慧臻利率債債券型證券投資基金C類 021868
22 上銀慧景利60天滾動持有債券型證券投資基金A類 024550
上銀慧景利60天滾動持有債券型證券投資基金C類 024551
23 上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 017888
24 上銀新興價值成長混合型證券投資基金A類 000520
上銀新興價值成長混合型證券投資基金C類 024608
25 上銀未來生活靈活配置混合型證券投資基金A類 007393
上銀未來生活靈活配置混合型證券投資基金C類 014113
26 上銀鑫達靈活配置混合型證券投資基金A類 004138
上銀鑫達靈活配置混合型證券投資基金C類 015753
27 上銀鑫卓混合型證券投資基金A類 008244
上銀鑫卓混合型證券投資基金C類 015745
28 上銀鑫恒混合型證券投資基金A類 010313
上銀鑫恒混合型證券投資基金C類 013846
29 上銀醫(yī)療健康混合型證券投資基金A類 011288
上銀醫(yī)療健康混合型證券投資基金C類 011289
30 上銀豐益混合型證券投資基金A類 011504
上銀豐益混合型證券投資基金C類 011505
31 上銀科技驅動雙周定期可贖回混合型證券投資基金A類 011277
上銀科技驅動雙周定期可贖回混合型證券投資基金C類 013892
32 上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合型證券投資基金A類 012332
上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合型證券投資基金C類 012333
33 上銀高質量優(yōu)選9個月持有期混合型證券投資基金A類 013358
上銀高質量優(yōu)選9個月持有期混合型證券投資基金C類 013359
34 上銀慧尚6個月持有期混合型證券投資基金A類 012334
上銀慧尚6個月持有期混合型證券投資基金C類 012335
35 上銀價值增長3個月持有期混合型證券投資基金A類 013284
上銀價值增長3個月持有期混合型證券投資基金C類 013285
36 上銀豐瑞一年持有期混合型發(fā)起式證券投資基金A類 019787
上銀豐瑞一年持有期混合型發(fā)起式證券投資基金C類 019788
37 上銀國企紅利混合型發(fā)起式證券投資基金A類 020186
上銀國企紅利混合型發(fā)起式證券投資基金C類 020187
38 上銀數(shù)字經(jīng)濟混合型發(fā)起式證券投資基金A類 021593
上銀數(shù)字經(jīng)濟混合型發(fā)起式證券投資基金C類 021594
39 上銀先進制造混合型發(fā)起式證券投資基金A類 023158
上銀先進制造混合型發(fā)起式證券投資基金C類 023159
40 上銀資源精選混合型發(fā)起式證券投資基金A類 023448
上銀資源精選混合型發(fā)起式證券投資基金C類 023449
41 上銀醫(yī)療創(chuàng)新混合型發(fā)起式證券投資基金A類 026089
上銀醫(yī)療創(chuàng)新混合型發(fā)起式證券投資基金C類 026090
42 上銀消費機遇混合型發(fā)起式證券投資基金A類 026271
上銀消費機遇混合型發(fā)起式證券投資基金C類 026272
43 上銀內需增長股票型證券投資基金A類 009899
上銀內需增長股票型證券投資基金C類 015754
44 上銀中證500指數(shù)增強型證券投資基金A類 009613
上銀中證500指數(shù)增強型證券投資基金C類 009614
45 上銀中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金A類 024069
上銀中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金C類 024070
46 上銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金A類 024071
上銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金C類 024072
47 上銀國證自由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金A類 024073
上銀國證自由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金C類 024074
48 上銀上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金A類 024665
上銀上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金C類 024666
本基金其他銷售機構是否開通轉換業(yè)務以各銷售機構為準。投資人在辦理基
金轉換業(yè)務時，具體辦理規(guī)則及程序請遵循各銷售機構的規(guī)定。本公司今后發(fā)行
的開放式基金將根據(jù)具體情況確定是否適用于基金轉換業(yè)務并另行公告。
5.2.2基金轉換業(yè)務規(guī)則說明
（1）基金轉換是指投資人將其持有的本公司管理的某一開放式基金直接轉
換到本公司管理的另一開放式基金，而不需要先贖回已持有的基金份額、再申購
目標基金的一種業(yè)務模式。
（2）基金轉換只能在同一銷售機構進行。轉換的兩只基金必須都是該銷售
機構銷售的同一基金管理人管理的且已開通轉換業(yè)務的基金。
（3）投資人采用“份額轉換”的原則提交申請。申請轉換份額按四舍五入
方法，保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。
（4）基金轉換后的基金份額持有時間自轉換入確認日開始重新計算。
（5）已凍結份額不得申請進行基金轉換。
（6）基金轉換遵循“先進先出”的業(yè)務規(guī)則，即先申購的基金份額在轉換
時先轉換。
（7）基金轉換只允許在前端收費基金之間或者后端收費基金之間進行，不
允許將前端收費基金轉換為后端收費基金，也不允許將后端收費基金轉換為前端
收費基金。
（8）正常情況下,基金注冊登記機構將在T+1日對投資人T日的基金轉換業(yè)
務申請進行有效性確認,辦理轉出基金的權益扣除以及轉入基金的權益登記。在T
＋2日后(包括該日)投資人可向銷售機構查詢基金轉換的成交情況。
（9）每筆基金轉換視為一筆贖回和一筆申購?；疝D換費用由轉出基金贖
回費用及基金申購補差費用構成。
（10）基金轉換采取未知價法，以申請日（T日）基金份額凈值為基礎計算，
計算公式為：
轉出金額=轉出基金申請份額×轉出基金T日基金份額凈值
轉出基金贖回費用=轉出金額×轉出基金贖回費率
轉入金額＝轉出金額－轉出基金贖回費用
申購補差費用=轉入金額×申購補差費率/（1+申購補差費率）
凈轉入金額=轉入金額－申購補差費用
凈轉入份額=凈轉入金額/轉入基金T日基金份額凈值
（11）單筆轉換最低申請基金份額及轉換后單個交易賬戶的最低持有基金
份額適用各基金招募說明書以及最新業(yè)務公告中關于最低贖回份額及贖回后最
低持有基金份額的規(guī)定。如投資人轉換后該交易賬戶基金份額余額低于基金管理
人規(guī)定的最低余額，銷售機構應要求投資人將余額部分一同轉換。
（12）基金轉換業(yè)務與日常申購、贖回等業(yè)務的優(yōu)先級等同。
（13）投資人可以發(fā)起多次基金轉換業(yè)務，基金轉換所需費用按每筆申請單
獨計算。
（14）發(fā)生巨額贖回時,基金轉出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級,基金管理
人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況,決定全額轉出或部分轉出,并且對于基金轉出和基
金贖回,將采取相同的比例確認。在轉出申請得到部分確認的情況下,未確認的轉
出申請將不予以順延。
（15）投資人辦理基金轉換業(yè)務時，轉出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉
入方的基金必須處于可申購狀態(tài)，否則基金轉換申請?zhí)幚頌槭 ?
6定期定額投資業(yè)務
6.1業(yè)務介紹
“定期定額投資計劃”指投資人通過有關銷售機構提出申請，約定每期申購
日、扣款金額及扣款方式，由銷售機構于每期約定扣款日在投資人指定銀行賬戶
內自動完成扣款及基金申購申請的一種投資方式。銷售機構將按照與投資人申請
時所約定的每期固定扣款日、扣款金額扣款，若遇非基金交易日時，扣款是否順
延以銷售機構的具體規(guī)定為準。具體辦理程序請遵循各銷售機構的有關規(guī)定，具
體扣款方式也以各銷售機構的相關業(yè)務規(guī)則為準。
自2026年1月19日起，投資者可以通過本公司直銷渠道（包括網(wǎng)上及微信）
辦理本基金的定期定額投資業(yè)務。本基金其他銷售機構是否開通定期定額投資業(yè)
務以各銷售機構為準。
6.2申購費率
本基金的定期定額申購費率與其申購費率相同。具體申購金額限制以銷售機
構有關規(guī)定為準，本公司直銷渠道（包括網(wǎng)上及微信）每期申購金額不得低于人
民幣1元（含定期定額申購費）。
7基金銷售機構
7.1直銷機構
（1）上銀基金管理有限公司直銷中心
地址：上海市浦東新區(qū)世紀大道1528號陸家嘴基金大廈9層
電話：（021）60232799
傳真：（021）60232779
客服電話：（021）60231999
網(wǎng)址：http://www.boscam.com.cn
（2）上銀基金電子直銷平臺
①上銀基金網(wǎng)上直銷平臺
網(wǎng)址：https://trade.boscam.com.cn/etrading/
②上銀基金微信服務號
微信號：“shangyinjijin”
7.2代銷機構
（1）大連網(wǎng)金基金銷售有限公司
客服電話：4000-899-100
網(wǎng)址：www.yibaijin.com
（2）鼎信匯金（北京）投資管理有限公司
客服電話：400-158-5050
網(wǎng)址：www.tl50.com
（3）東方財富證券股份有限公司
客服電話：95357
網(wǎng)址：www.xzsec.com
（4）東方證券股份有限公司
客服電話：95503
網(wǎng)址：www.dfzq.com.cn/
（5）北京度小滿基金銷售有限公司
客服電話：95055
網(wǎng)址：www.duxiaoman.com
（6）貴州省貴文文化基金銷售有限公司
客服電話：0851-85407888
網(wǎng)址：https://www.gwcaifu.com
（7）國金證券股份有限公司
客服電話：95310
網(wǎng)址：www.gjzq.com.cn
（8）國泰海通證券股份有限公司
客服電話：95553/95521
網(wǎng)址：www.gtht.com
（9）國投證券股份有限公司
客服電話：95517/4008-001-001
網(wǎng)址：www.sdicsc.com.cn
（10）國信證券股份有限公司
客服電話：95536
網(wǎng)址：www.guosen.com.cn
（11）上海好買基金銷售有限公司
客服電話：400-700-9665
網(wǎng)址：m.www842u.com
（12）華泰證券股份有限公司
客服電話：95597
網(wǎng)址：www.htsc.com.cn
（13）北京匯成基金銷售有限公司
客服電話：010-63158805
網(wǎng)址：www.hcfunds.com
（14）嘉實財富管理有限公司
客服電話：400-021-8850
網(wǎng)址：www.harvestwm.cn
（15）開源證券股份有限公司
客服電話：95325
網(wǎng)址：www.kysec.cn
（16）京東肯特瑞基金銷售有限公司
客服電話：95118
網(wǎng)址：http://kenterui.jd.com
（17）上海利得基金銷售有限公司
客服電話：400-820-9935
網(wǎng)址：www.leadfund.com.cn
（18）上海聯(lián)泰基金銷售有限公司
客服電話：400-118-1188
網(wǎng)址：www.66liantai.com
（19）上海陸金所基金銷售有限公司
客服電話：400-821-9031
網(wǎng)址：www.lufunds.com
（20）螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
客服電話：95188-8
網(wǎng)址：www.fund123.cn
（21）諾亞正行基金銷售有限公司
客服電話：400-821-5399
網(wǎng)址：www.noah-fund.com
（22）上海攀贏基金銷售有限公司
客服電話：021-68889082
網(wǎng)址：www.weonefunds.com
（23）平安證券股份有限公司
客服電話：95511轉8
網(wǎng)址：https://stock.pingan.com/
（24）泛華普益基金銷售有限公司
客服電話：400-080-3388
網(wǎng)址：www.puyifund.com
（25）宜信普澤(北京)基金銷售有限公司
客服電話：400-6099-200
網(wǎng)址：https://www.puzefund.com
（26）上海銀行股份有限公司
客服電話：95594
網(wǎng)址：www.bankofshanghai.com
（27）南京蘇寧基金銷售有限公司
客服電話：95177
網(wǎng)址：www.snjijin.com
（28）泰信財富基金銷售有限公司
客服電話：400-004-8821
網(wǎng)址：www.taixincf.com
（29）騰安基金銷售(深圳)有限公司
客服電話：4000-890-555
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（30）上海天天基金銷售有限公司
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（31）浙江同花順基金銷售有限公司
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（32）上海萬得基金銷售有限公司
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（33）萬聯(lián)證券股份有限公司
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（34）西部證券股份有限公司
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（35）玄元保險代理有限公司
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（36）北京雪球基金銷售有限公司
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（37）奕豐基金銷售有限公司
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（38）珠海盈米基金銷售有限公司
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（39）長江證券股份有限公司
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（40）上海長量基金銷售有限公司
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（41）招商證券股份有限公司
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（42）中國中金財富證券有限公司
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（43）上海中歐財富基金銷售有限公司
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（44）中泰證券股份有限公司
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（45）中信建投證券股份有限公司
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（46）中信期貨有限公司
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（47）中信證券股份有限公司
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（48）中信證券（山東）有限責任公司
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（49）中信證券華南股份有限公司
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（50）上海中正達廣基金銷售有限公司
客服電話：400-6767-523/021-33635338
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投資人可以通過上述銷售機構辦理本基金的相關業(yè)務，具體業(yè)務辦理日期、
時間及辦理程序，以各銷售機構相關規(guī)定為準。
8基金份額凈值公告的披露安排
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日
的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的各類基金
份額凈值和各類基金份額累計凈值。
9其他需要提示的事項
（1）投資者欲了解本基金的詳細情況，請查閱本基金的招募說明書及基金
份額發(fā)售公告，同時可以撥打上銀基金管理有限公司客戶服務電話021-60231999
咨詢相關事宜，或登錄網(wǎng)站獲取相關信息。
（2）風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運
用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y有風險，投
資者在做出投資決策之前，請認真閱讀基金合同、招募說明書（更新）和基金產(chǎn)
品資料概要（更新）等法律文件，充分認識基金的風險收益特征和產(chǎn)品特性，認
真考慮基金存在的各項風險因素，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、
資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力，在了解產(chǎn)品情況及銷售適當性意
見的基礎上，理性判斷并謹慎做出投資決策。本基金管理人提醒投資者基金投資
的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的
投資風險，由投資者自行負擔。
特此公告。
上銀基金管理有限公司
二〇二六年一月十六日
上銀豐澤混合型發(fā)起式證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換及定期定額投資業(yè)務的公告.pdf