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基金對比

基金業(yè)績收起
收益
今年以來 1.09%
近1周 -0.31%
近1月 0.46%
近3月 0.02%
近6月 25.95%
近1年 37.14%
近2年 23.06%
近3年 57.10%
2025年度 29.50%
2024年度 1.30%
2023年度 8.49%
2022年度 -18.60%
2021年度 -21.34%
點(diǎn)擊展開歷史年度收益
時(shí)間區(qū)間：
暫無數(shù)據(jù)
基金概況收起
基金類型 QDII
申購狀態(tài) 申購關(guān)閉
贖回狀態(tài) 贖回打開
定投狀態(tài) 定投關(guān)閉
單位凈值 1.7330（03-11）
累計(jì)凈值 1.7330
成立時(shí)間 2016-12-13
最新規(guī)模 4.91億
手續(xù)費(fèi) 0.5%
所獲獎項(xiàng) --
基金風(fēng)險(xiǎn)收起
基金風(fēng)險(xiǎn) 中風(fēng)險(xiǎn)
夏普比率(近一年) 1.59
最大回撤(近一年) -20.01%
基金經(jīng)理收起
  • 經(jīng)理姓名
  • 擅長類型
基金公司收起
公司名稱 易方達(dá)基金
成立時(shí)間 2001-04-17
公司規(guī)模 26198.38億元
旗下基金數(shù) 862只
旗下經(jīng)理數(shù) 117人
行業(yè)配置&投資偏好收起
投資風(fēng)格 --
重倉行業(yè)（占比%） --
重倉板塊（占比%）
  • 主板：12.61%
  • 中小板：0%
  • 創(chuàng)業(yè)板：0%
重倉股票&重倉債券收起
十大重倉股票
（占比%）
  • Amicus Therapeutics Inc：1.39%
  • Praxis Precision Medicines Inc：1.3%
  • BioMarin Pharmaceutical Inc：1.28%
  • Travere Therapeutics Inc：1.28%
  • Halozyme Therapeutics Inc：1.24%
  • Roivant Sciences Ltd：1.24%
  • Exelixis Inc：1.23%
  • Vaxcyte Inc：1.22%
  • 再生元制藥股份有限公司：1.22%
  • Madrigal Pharmaceuticals Inc：1.21%
持股集中度 12.61% -- -- -- --
五大重倉債券
(占比%)
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持債集中度 -- -- -- -- --
資產(chǎn)配置